بازار طلا:افت بهای طلا همزمان با رشد مجدد تقاضا برای دلار؛ سیگنال ملایم پاول می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود
قیمت طلا در معاملات صبح دوشنبه بازار اروپا با اندکی کاهش همراه شد و تا محدوده ۳٬۳۵۰ دلار در هر اونس پایین آمد؛ عاملی که عمدتاً ناشی از تقویت شاخص دلار بود. با این حال، افزایش امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست سپتامبر، پس از اظهارات جروم پاول، رئیس این بانک در سمپوزیوم جکسون هول، می‌تواند جلوی افت بیشتر فلز زرد را بگیرد. 📢
پاول در سخنان خود، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پیش‌رو را مطرح کرد، هرچند هشدار داد که در صورت تداوم فشارهای تورمی، این مسیر می‌تواند پیچیده شود. وی وضعیت کنونی اقتصاد ایالات متحده را «چالش‌برانگیز» توصیف کرد؛ شرایطی که در آن ریسک تورم به سمت افزایش و ریسک اشتغال به سمت کاهش متمایل شده است. این موضع‌گیری متمایل به سیاست انبساطی (Dovish) می‌تواند عاملی حمایتی برای طلا باشد، چرا که نرخ‌های بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون سودی مانند طلا را کاهش می‌دهد. 👁🗨
معامله‌گران بازار طلا اکنون چشم‌انتظار انتشار برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده برای سه‌ماهه دوم هستند که قرار است روز پنج‌شنبه اعلام شود.⏳
انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده در این دوره با نرخ سالانه ۳ درصد رشد کرده باشد. عددی قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند شاخص دلار را بالا برده و فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کند. 📉
تحرکات روز بازار:
آلبرتو موسالم، رئیس فدرال رزرو سنت‌لوئیس، جمعه اعلام کرد که برای حمایت از کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر به داده‌های بیشتری نیاز دارد و هشدار داد که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. 🔎
سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، گفت که بنیادهای اقتصادی ایالات متحده به طور کلی قوی هستند، اما اثر تعرفه‌ها بر تورم می‌تواند گسترده‌تر و ماندگارتر از برآورد فعلی باشد. 🔊
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه آینده پس از سخنرانی پاول، از ۷۵ درصد به حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. 🔔
تقاضای فیزیکی طلا در مراکز کلیدی آسیا هفته گذشته همچنان کم‌رمق بود، در حالی که جواهرسازان هند خرید خود را پیش از فصل جشن‌ها از سر گرفتند. 📊
چشم‌انداز تکنیکال:
هرچند قیمت طلا امروز در محدوده منفی معامله می‌شود، اما همچنان در نمودار روزانه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد که نشانه‌ای از حفظ روند صعودی بلندمدت است. شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه حوالی خط میانی قرار دارد که بیانگر مومنتوم خنثی در کوتاه‌مدت است. 👁🗨
مقاومت کلیدی طلا در محدوده ۳٬۴۰۰ تا ۳٬۴۱۰ دلار قرار دارد که شامل مرز روانی، سقف باند بولینگر و قله ۸ آگوست می‌شود.🔎
شکست پایدار بالای این سطح می‌تواند قیمت را به سمت ۳٬۴۳۹ دلار (سقف ۲۳ ژوئیه) و سپس ۳٬۵۰۰ دلار سوق دهد.📊
در سناریوی نزولی، حمایت اولیه در ۳٬۳۱۵ دلار (کف ۱۹ آگوست) قرار دارد و از دست رفتن آن می‌تواند افت را تا ۳٬۲۸۵ و سپس ۳٬۲۶۸ دلار (میانگین متحرک ۱۰۰ روزه) ادامه دهد. 📢