بزار جفت ارز:ایستادگی یورو/دلار در برابر افت ارزش دلار پس از شوک پاول
جفت‌ارز EUR/USD پس از رشد چشمگیر پایان هفته گذشته، معاملات این هفته را با اصلاح ملایم از سقف ۱.۱۷۴۲ آغاز کرد و در آغاز جلسه معاملاتی اروپا در محدوده ۱.۱۷۰۰ قرار گرفت؛ جایی که دلاراندکی از کف‌های خود فاصله گرفت که پس از سخنان غافلگیرکننده جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به ثبت رسیده بود. 📢
پاول روز جمعه در سمپوزیوم جکسون هول با اتخاذ لحنی غیرمنتظره و متمایل به سیاست انبساطی (Dovish)، هشدار داد که «ریسک‌های نزولی برای بازار کار در حال افزایش است» و اگر این ریسک‌ها بالفعل شوند، می‌توانند به سرعت به رشد شدید بیکاری منجر شوند. او تأکید کرد که تغییر توازن ریسک‌ها ممکن است نیازمند تعدیل سیاست‌های پولی باشد که این، نشانه‌ای روشن از احتمال بالای کاهش فوری نرخ بهره است. 👁🗨
در پی این اظهارات، دلاردر برابر ارزهای اصلی سقوط کرد و سرمایه‌گذاران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو را به‌طور قابل‌توجهی بالا بردند. ابزار CME FedWatch اکنون نشان می‌دهد احتمال کاهش ۲۷ واحد پایه‌ای نرخ بهره به حدود ۹۰ درصد رسیده، در حالی که پیش از سخنان پاول حدود ۷۵ درصد بود. همچنین بازارها انتظار یک کاهش دیگر پیش از پایان سال را نیز در نظر گرفته‌اند. ⏳
در تقویم اقتصادی امروز، داده‌های فروش خانه‌های نوساز ایالات متحده و سخنرانی روسای فدرال رزرو نیویورک و دالاس می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت دلار را تحت‌تأثیر قرار دهد. با این حال، نقطه اوج هفته، انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) خواهد بود که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود و می‌تواند تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران را به چالش بکشد. 🔊
وضعیت امروز یورو در برابر ارزهای عمده:
براساس تغییرات درصدی، یورو امروز قوی‌ترین عملکرد را در برابر فرانک سوئیس داشته است. در مقابل دلار، یورو ۰.۱۲٪ رشد کرده و در برابر پوند انگلیس تغییری نداشته است. در برابر ین ژاپن نیز ۰.۰۷٪ افزایش ثبت شده است. 📊
محرک‌های روز بازار:
لحن انبساطی پاول و امید به کاهش نرخ بهره، می‌تواند مانع از قدرت‌گیری چشمگیر دلار در روزهای آتی شود. 👁🗨
دولت ایالات متحده، حملات لفظی خود به فدرال رزرو را ادامه داده و این بار لیزا کوک، یکی از اعضای هیئت‌مدیره را هدف قرار داده است. 🔔
در اروپا، تنها رویداد مهم، انتشار شاخص فضای کسب‌وکار آلمان (IFO) خواهد بود که انتظار می‌رود نسبت به ماه قبل تقریباً بدون تغییر بماند. 🔎
تحلیل تکنیکال:
نمودار روزانه EUR/USD پس از رشد روز جمعه یک الگوی شمعی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) را نشان می‌دهد که معمولاً نشانه تغییر روند است. مقاومت کلیدی فعلی بین سقف ۱۳ آگوست (۱.۱۷۲۵) و خط روند نزولی از اول جولای (۱.۱۷۳۵) قرار دارد که در حال حاضر مانع از پیشروی قیمت شده است. 💸
شاخص RSI چهارساعته بالای سطح ۶۰ تثبیت شده و مکدی نیز مومنتوم قوی صعودی را تأیید می‌کند. عبور پایدار از ۱.۱۷۳۵ می‌تواند هدف بعدی را به سمت سقف ۲۴ جولای در محدوده ۱.۱۷۹۰ و سپس سقف ۱ جولای در ۱.۱۸۱۷ هدایت کند. در سناریوی نزولی، حمایت اولیه در کف روزانه ۱.۱۶۹۵ و پس از آن در ۱.۱۶۶۰ و ۱.۱۵۸۳ قرار دارد. 📊