بازار ارز دیجیتال: افت شدید همزمان با فروش نهنگ‌ها علیرغم لحن انبساطی پاول
در آغاز هفته و در معاملات روز دوشنبه، قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از ناکامی در عبور از خط روند شکسته‌شده پیشین، با فشار فروش همراه شد و به زیر ۱۱۱,۶۰۰ دلار بازگشت. این افت که تقریباً معادل ۱۰٪ فاصله از سقف تاریخی اخیر است، در حالی رخ داد که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در نشست جکسون هول لحنی متمایل به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرده بود.📢
فشار فروش گسترده نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی، به‌همراه خروج بیش از ۱ میلیارد دلار سرمایه از صندوق‌های قابل معامله اسپات بیت‌کوین (Spot ETFs)، بر شدت اصلاح افزوده است. 🔊
اصلاح قیمت علیرغم اظهارات انبساطی پاول
بیت‌کوین در هفته گذشته بیش از ۳٪ افت کرد و روز یکشنبه به کف ۱۱۰,۶۸۰ دلار رسید. این حرکت نزولی در حالی رخ داد که پاول از تغییر چارچوب سیاستی فدرال رزرو به «هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم» خبر داد و استراتژی جبرانی تورمی را کنار گذاشت. او تأکید کرد: «وقتی اهداف بانک مرکزی با هم در تنش قرار می‌گیرند، باید رویکردی متعادل اتخاذ کرد.» 👁🗨
طبق داده‌های CoinGlass، در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۶۴,۸۵۲ معامله‌گر لیکویید شدند که ارزش مجموع آن به بیش از ۸۰۷ میلیون دلار رسید. از این میان، تقریباً ۲۵۰ میلیون دلار مربوط به موقعیت‌های بیت‌کوین بود که ۹۴.۹۵٪ آن‌ها لانگ بودند و نشان از خوش‌بینی افراطی بازار داشت. بزرگترین لیکوییدیشن منفرد در صرافی OKX رخ داد که طی آن یک پوزیشن BTC/USDT به ارزش ۱۲.۴۹ میلیون دلار بسته شد. ⏳
فروش نهنگ‌ها و خروج سرمایه نهادی
داده‌های Lookonchain نشان می‌دهد که یک کیف پول قدیمی بیت‌کوین با موجودی اولیه ۱۰۰,۷۸۴ BTC (معادل ۱۱.۴ میلیارد دلار) طی پنج روز اخیر شروع به فروش بیت‌کوین و خرید اتریوم کرده است؛ این کیف پول ۲۲,۷۶۹ BTC به ارزش ۲.۵۹ میلیارد دلار به Hyperliquid واریز کرده و در مقابل، ۴۷۲,۹۲۰ ETH به ارزش ۲.۲۲ میلیارد دلار خریده است. 💰
در کنار این، داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد که صندوق‌های اسپات بیت‌کوین در هفته گذشته با خروج سرمایه ۱.۱۷ میلیارد دلاری مواجه شدند؛ رقمی که بالاترین میزان خروج سرمایه هفتگی از اوایل مارس محسوب می‌شود. تداوم این روند می‌تواند مسیر اصلاح را عمیق‌تر کند. 🔎
نشانه‌هایی از خوش‌بینی
با وجود فشار فروش نهنگ‌ها و نهادی‌ها، برخی نشانه‌ها از خوش‌بینی به چشم می‌خورد. شرکت سرمایه‌گذاری ژاپنی Metaplanet روز دوشنبه اعلام کرد که ۱۰۳ BTC دیگر خریداری کرده و مجموع دارایی‌های خود را به ۱۸,۹۹۱ BTC رسانده است؛ اقدامی که حاکی از تداوم پذیرش و اعتماد به این دارایی دیجیتال است. 🔐
علاوه بر این، داده‌های Santiment نشان می‌دهد که شاخص MVRV-30 روزه بیت‌کوین به محدوده -۳.۳۷٪ رسیده که به محدوده تاریخی معکوس روند (-۴٪) نزدیک است. این امر نشان می‌دهد بیت‌کوین به طور میانگین کمتر از ارزش واقعی‌اش قیمت‌گذاری شده و در صورت فروش همگانی، اغلب معامله‌گران متحمل ضرر خواهند شد. 🔴
پیش‌بینی تکنیکال: حمایت در میانگین متحرک ۱۰۰ روزه
روز جمعه، بیت‌کوین در حوالی EMA صدروزه (۱۱۰,۸۶۵ دلار) حمایت شد و ۳.۹۴٪ رشد کرد، اما روز بعد از خط روند شکسته‌شده پیشین عقب‌نشینی کرد و تا یکشنبه ۳.۴۲٪ افت داشت. در زمان نگارش این گزارش، قیمت در حدود ۱۱۱,۵۰۱ دلار معامله می‌شود. 📊
در صورت بسته‌شدن روزانه زیر EMA صدروزه، احتمال افت تا حمایت بعدی در EMA دویست‌روزه حوالی ۱۰۳,۶۸۸ دلار وجود دارد. 👁🗨
شاخص RSI در سطح ۴۰ قرار دارد که بیانگر افزایش مومنتوم نزولی است. 📉
مکدی (MACD) نیز در هفته گذشته کراس نزولی ثبت کرده و سناریوی کاهشی را تقویت می‌کند. 👁🗨
در صورت حفظ حمایت ۱۱۰,۸۳۹ دلار، امکان بازگشت به مقاومت کلیدی ۱۱۶,۰۰۰ دلار وجود دارد. 📊