بازار طلا:طلا تحت فشار فروش ناشی از شناسایی سود و قدرت‌گیری دلار
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات صبح چهارشنبه اروپا تحت فشار فروش قرار گرفت و از سقف دو هفته‌ای ۳,۳۹۵ دلار عقب نشست. این افت بیشتر ناشی از شناسایی سود معامله‌گران و بهبود ملایم دلار بود. با این حال، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو پس از شدت گرفتن تلاش‌های دولت ایالات متحده برای برکناری یک عضو این نهاد، می‌تواند به عنوان عامل حمایتی برای طلا عمل کند؛ چرا که این فلز گرانبها همچنان به عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود. 🔊
رصد متغیرهای ژئوپلیتیک و داده‌های کلیدی
نگاه‌ها اکنون به گزارش شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) ماه جولای ایالات متحده در روز جمعه معطوف است. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۲.۶٪ سالانه برای PCE سرفصل و ۲.۹٪ سالانه برای PCE هسته است. داده‌های داغ‌تر از انتظار می‌تواند توانایی فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را محدود کند. 👁🗨
محرک‌های بازار: از تغییرات در فدرال رزرو تا انتظارات کاهش نرخ
دولت ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که به‌زودی اکثریت هیئت‌مدیره فدرال رزرو را با نامزدهای خود که حامی کاهش نرخ بهره هستند، در اختیار خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح شد که لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال، اعلام کرد او هیچ اختیاری برای برکناری‌اش ندارد و قصد استعفا ندارد. خبر برکناری یکی از اعضای متهم به تخلفات بانکی باعث شد طلا اندکی جانی دوباره بگیرد، چرا که سیاست‌های فدرال رزرو اخیراً محرک اصلی حرکت این بازار بوده است. 🔔
هفته گذشته نیز جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، از احتمال کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر خبر داد و ریسک‌های رو به افزایش بازار کار را دلیل آن دانست. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در سپتامبر اکنون به نزدیک ۸۵٪ رسیده که نسبت به هفته قبل (۷۵٪) افزایش یافته است. 📈
چشم‌انداز تکنیکال: مسیر کم‌مقاومت همچنان صعودی
با وجود عقب‌نشینی روزانه، ساختار تکنیکال طلا همچنان مثبت است. قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد و شاخص RSI با عدد ۵۶.۸۰ بالای خط میانی است که نشانه تداوم مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت است. 📊
مقاومت کلیدی در محدوده ۳,۴۰۰ تا ۳,۴۱۰ دلار قرار دارد که شامل سطح روانی، سقف کانال بولینگر و قله ۸ آگوست است. عبور و تثبیت بالای این محدوده می‌تواند راه را برای اهداف ۳,۴۳۹ دلار (سقف ۲۳ جولای) و سپس ۳,۵۰۰ دلار هموار کند. 💸
در سناریوی نزولی، از دست رفتن حمایت ۳,۳۲۵ دلار (کف ۲۱ آگوست) می‌تواند قیمت را تا ۳,۲۰۰ دلار که کف کانال بولینگر و یک سطح روانی مهم است، پایین بکشد.⏳