بازار طلا: کاهش قیمت طلا در پی برداشت سود؛ تمرکز بازار بر داده‌های تولید ناخالص داخلی
قیمت طلا در معاملات اولیه روز پنج‌شنبه در بازار اروپا با کاهش مواجه شد. این افت در حالی رخ داد که دلار تقویت شد و برخی معامله‌گران اقدام به برداشت سود از سطوح بالای اخیر کردند. 📢
فلز گران‌بها که اخیراً به بالاترین سطح سه‌هفته‌ای خود در نزدیکی ۳۴۰۰ دلار رسیده بود، اکنون در محدوده منفی معامله می‌شود. نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو پس از اقدام جنجالی دولت ایالات متحده در اخراج «لیزا کوک» از سمت فرمانداری فدرال رزرو، موجب شده طلا همچنان به عنوان دارایی امن مورد توجه باقی بماند. 🔔
تحلیل‌گران معتقدند که این تنش سیاسی می‌تواند مانع از افت شدید قیمت طلا شود، چرا که سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌ثباتی به دارایی‌های امن مانند طلا پناه می‌برند. 👁🗨
در همین حال، بازارها چشم‌انتظار انتشار دومین برآورد تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در فصل دوم سال هستند. پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد آمریکا در این دوره است. اگر داده‌ها فراتر از انتظار ظاهر شوند، احتمال تقویت بیشتر دلار وجود دارد که می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند. 🔴
در ادامه هفته، توجه معامله‌گران به داده‌های تورم هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ایالات متحده معطوف خواهد شد که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره احتمال کاهش نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو ارائه دهد. 🔎
تحلیل بازار: افت قیمت طلا همزمان با تقویت دلار
«ما شاهد افزایش علاقه‌مندی به طلا هستیم، به‌ویژه به‌دلیل نگرانی‌ها درباره اعتماد نهادی و استقلال فدرال رزرو»، به گفته‌ی «کایل رودا»، تحلیل‌گر بازارهای مالی در Capital.com. 👁🗨
رئیس فدرال رزرو نیویورک، «جان ویلیامز»، روز چهارشنبه بر اهمیت استقلال بانک مرکزی تأکید کرد، در حالی که دولت ایالات متحده تلاش دارد کنترل بیشتری بر سیاست‌های پولی اعمال کند. 📊
دولت ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که «لیزا کوک» را از سمت خود برکنار کرده است؛ اقدامی بی‌سابقه در تاریخ فدرال رزرو. در پاسخ، کوک اعلام کرد که علیه این تصمیم شکایت خواهد کرد و افزود که رئیس‌جمهور اختیار قانونی برای اخراج او را ندارد و قصد استعفا ندارد. 🔎
بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها اکنون با احتمال ۸۷ درصدی کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو قیمت‌گذاری می‌کنند. 💰
«اگر داده‌های PCE نشان‌دهنده تورم قوی‌تر باشند، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا فدرال رزرو قادر به کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر خواهد بود یا نه»، به گفته‌ی «جیم وایکاف»، تحلیل‌گر ارشد در Kitco Metals. 🔊
چشم‌انداز تکنیکال: حفظ تمایلات صعودی در بلندمدت
با وجود افت روزانه، چشم‌انداز کلی طلا همچنان مثبت باقی مانده است. قیمت طلا بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه تثبیت شده و شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) در سطح ۵۶.۵۵ قرار دارد که نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی در کوتاه‌مدت است. 📊
سطح مقاومت فوری در مرز بالایی باند بولینگر یعنی ۳۴۱۰ دلار قرار دارد. عبور قاطع از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن به ۳۴۳۹ دلار (بالاترین سطح ۲۳ ژوئیه) هموار کند. مقاومت بعدی در سطح روانی ۳۵۰۰ دلار قرار دارد که در ۲۲ آوریل ثبت شده است. 🎯
در سمت مقابل، سطح حمایت اولیه در ۳۳۵۱ دلار (کمترین سطح ۲۶ اوت) قرار دارد. در صورت ادامه افت، احتمال کاهش تا ۳۳۱۳ دلار (مرز پایینی باند بولینگر) وجود دارد. سطح حمایتی بعدی در ۳۲۷۵ دلار، یعنی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه، قابل توجه خواهد بود.⏳