بازار طلا: افت قیمت طلا پیش از انتشار گزارش تورم PCE
بررسی بازار
قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات روز جمعه در بازار اروپا با کاهش همراه شده است.🔊
این فلز گران‌بها پس از رسیدن به سقف پنج‌هفته‌ای ۳۴۲۵ دلار در جلسه قبلی، اکنون با اصلاح جزئی مواجه شده که عمدتاً ناشی از برداشت سود توسط معامله‌گران و تقویت نسبی دلار است. 📊
داده‌های اقتصادی مثبت ایالات متحده، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و کاهش تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری، موجب حمایت از دلار شده و فشار نزولی بر قیمت طلا که به دلار قیمت‌گذاری می‌شود، وارد کرده‌اند. 🔔
با این حال، افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر و اظهارات نرم «جان ویلیامز»، رئیس فدرال رزرو نیویورک، می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند. کاهش نرخ بهره معمولاً هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد و جذابیت آن را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. 🎯
انتظار برای انتشار داده‌های تورمی PCE
در ادامه روز جمعه، گزارش شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده برای ماه ژوئیه منتشر خواهد شد که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورمی مورد توجه فدرال رزرو شناخته می‌شود. 👁🗨
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم کلی PCE در ماه ژوئیه به صورت سالانه ۲.۶ درصد رشد کرده باشد، در حالی که تورم هسته PCE که نوسانات مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، احتمالاً به ۲.۹ درصد رسیده است. 🔎
تحلیل‌گران چه می‌گویند؟
«تیم واترر»، تحلیل‌گر ارشد بازار در KCM Trade، اظهار داشت: «طلا همچنان یکی از گزینه‌های محبوب سرمایه‌گذاران است، به‌ویژه در آستانه دوره‌ای که انتظار می‌رود سیاست‌های پولی در ایالات متحده انعطاف‌پذیرتر شوند.» 👁🗨
همچنین، «کریستوفر والر»، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که از کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر حمایت می‌کند و احتمال کاهش‌های بیشتر در سه تا شش ماه آینده را نیز مطرح کرد تا از تضعیف بازار کار جلوگیری شود. ⏳
طبق گزارش اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA)، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در فصل دوم با نرخ سالانه ۳.۳ درصد رشد کرده که از برآورد اولیه ۳.۰ درصد و حتی پیش‌بینی ۳.۱ درصدی نیز بهتر بوده است.🔎
تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری برای هفته منتهی به ۲۳ اوت نیز به ۲۲۹ هزار نفر کاهش یافته که کمتر از پیش‌بینی ۲۳۰ هزار نفر و رقم اصلاح‌شده قبلی ۲۳۴ هزار نفر است. 🔔
طبق ابزار CME FedWatch، معامله‌گران اکنون با احتمال ۸۵ درصدی کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر حساب باز کرده‌اند. 📢
تحلیل تکنیکال: روند بلندمدت همچنان صعودی
قیمت طلا در معاملات روز جمعه در محدوده منفی قرار دارد، اما ساختار صعودی بلندمدت آن همچنان حفظ شده است. قیمت طلا بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA) باقی مانده و شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) نیز در سطح ۶۰.۵۰ قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ مومنتوم صعودی در کوتاه‌مدت است. 🔊
مقاومت فوری برای طلا در محدوده بالایی باند بولینگر یعنی ۳۴۲۵ دلار قرار دارد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی ۳۴۳۹ دلار (سقف ۲۳ ژوئیه) و سپس سطح روانی ۳۵۰۰ دلار (سقف ۲۲ آوریل) خواهد بود. ⏳
در سمت نزولی، حمایت اولیه در سطح ۳۳۷۳ دلار (کف ۲۷ اوت) قرار دارد. در صورت شکست این سطح، قیمت می‌تواند تا ۳۳۵۱ دلار (کف ۲۶ اوت) و سپس ۳۳۱۰ دلار (کف باند بولینگر) کاهش یابد. 👁🗨