بازار طلا:طلا در آستانه رکورد تاریخی؛ امید به کاهش نرخ بهره و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی
در آغاز هفته معاملاتی، قیمت جهانی طلا (XAU/USD) روند صعودی خود را حفظ کرده و بار دیگر به سطح روانی ۳۵۰۰ دلار نزدیک شده است؛ سطحی که پیش‌تر در ماه آوریل به‌عنوان رکورد تاریخی ثبت شده بود. 🔊
با وجود نشانه‌هایی از پایداری تورم، معامله‌گران همچنان به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده در ماه جاری امیدوارند. این چشم‌انداز باعث تضعیف دلارشده و به‌عنوان عامل حمایتی برای فلز گران‌بهای بدون بازده عمل می‌کند. 🔔
فشارهای سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی؛
سوختی برای روند صعودی طلا علاوه بر انتظارات پولی، نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو نیز به فضای منفی پیرامون دلار دامن زده است. اخراج «لیزا کوک» از هیئت مدیره فدرال رزرو توسط دولت ایالات متحده به‌دلیل اتهامات مربوط به کلاهبرداری و امتناع وی از استعفا، موجب افزایش تنش‌ها در ساختار سیاست‌گذاری پولی ایالات متحده شده است. 🔎
با توجه به تعطیلی بازارهای ایالات متحده در روز دوشنبه به مناسبت «روز کارگر»، معامله‌گران ممکن است تا انتشار داده‌های مهم اقتصادی در روزهای آتی، از ورود به موقعیت‌های پرریسک خودداری کنند. 👁🗨
داده‌های تورمی و نرخ بهره؛
محرک‌های اصلی بازار بر اساس گزارش اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (PCE) در ماه جولای در سطح ۲.۶٪ ثابت مانده و شاخص هسته PCE نیز از ۲.۸٪ به ۲.۹٪ افزایش یافته است. این داده‌ها انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده‌اند. 📢
طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر به ۸۷٪ رسیده و بازارها انتظار حداقل دو کاهش نرخ تا پایان سال را دارند. ⏳
تحلیل تکنیکال: مقاومت روانی ۳۵۰۰ دلار در برابر خریداران
از منظر تکنیکال، شکست سطح مقاومتی ۳۴۴۰ دلار در روز جمعه به‌عنوان محرک جدیدی برای خریداران طلا تلقی شده است. شاخص‌های نوسانی در نمودار روزانه همچنان در مسیر صعودی قرار دارند، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده اشباع خرید نزدیک شده که می‌تواند نشانه‌ای از توقف موقت در روند صعودی باشد. 🔔
در صورت اصلاح قیمت، سطح ۳۴۴۰ دلار به‌عنوان حمایت جدید عمل خواهد کرد. هرگونه افت بیشتر احتمالاً در نزدیکی سطح ۳۴۰۰ دلار محدود می‌شود. در صورت شکست این سطح، طلا ممکن است تا حمایت میانی ۳۳۷۲ دلار و سپس منطقه ۳۳۵۰ دلار عقب‌نشینی کند. 💸