بازار جفت ارزها:افزایش جفت‌ارز یورو/دلار در پی تقویت انتظارات سیاست انبساطی فدرال رزرو و رشد تورم آلمان
جفت‌ارز EUR/USD در معاملات روز دوشنبه و همزمان با جلسه اروپا، نزدیک به بالاترین سطح یک‌هفته‌ای خود در محدوده ۱.۱۷۳۰ معامله شد. این رشد در حالی رقم خورد که دلار (USD) در برابر ارزهای اصلی دیگر تضعیف شده و انتظارات قوی مبنی بر از سرگیری چرخه سیاست پولی انبساطی توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر، به نفع یورو عمل کرده است. 🔊
شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، در زمان نگارش این گزارش نزدیک به کف ماه اوت و حوالی ۹۷.۶۰ قرار داشت. بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو به ۸۷.۶٪ رسیده است. این انتظارات به دلیل نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز بازار کار ایالات متحده و اظهارات برخی اعضای کمیته بازار آزاد فدرال، از جمله جروم پاول، مبنی بر افزایش ریسک‌های بازار کار، تقویت شده است. 👁🗨
سرمایه‌گذاران برای دریافت سیگنال‌های تازه از وضعیت بازار کار آمریکا، در انتظار انتشار مجموعه‌ای از داده‌های مهم این هفته هستند؛ از جمله آمار فرصت‌های شغلی JOLTS برای ماه ژوئیه، تغییر اشتغال بخش خصوصی ADP و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ماه اوت. بازارهای مالی آایالات متحده ا نیز امروز به مناسبت روز کارگر تعطیل خواهند بود. 🎯
تحولات روز: رشد یورو در پی افزایش تورم آلمان
عملکرد مثبت یورو (EUR) نیز به رشد جفت‌ارز EUR/USD کمک کرده است. داده‌های اولیه شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) آلمان برای ماه اوت نشان داد که تورم سالانه این کشور با نرخ ۲.۱٪ رشد کرده که بالاتر از پیش‌بینی ۲٪ و رقم قبلی ۱.۸٪ است. در مقیاس ماهانه نیز تورم ۰.۱٪ افزایش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت بدون تغییر باقی بماند. این رشد فراتر از انتظار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در کوتاه‌مدت را کاهش داده است. ⏳
با این حال، تورم در سایر اقتصادهای منطقه یورو رشد ملایم‌تری داشته است. سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار داده‌های اولیه تورم منطقه یورو در روز سه‌شنبه هستند که پیش‌بینی می‌شود نرخ سالانه HICP در سطح ۲٪ و نرخ هسته در سطح ۲.۲٪ باقی بماند. همچنین، شاخص نهایی مدیران خرید بخش تولید (PMI) منطقه یورو برای ماه اوت به ۵۰.۷ رسید که بالاتر از رقم اولیه ۵۰.۵ است. 🔔
چشم‌انداز فنی: احتمال حرکت به سمت ۱.۱۹۰۰
از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD در نزدیکی خط روند نزولی ترسیم‌شده از سقف ماه ژوئیه در ۱.۱۸۳۰ قرار دارد. روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی است زیرا قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در محدوده ۱.۱۶۶۲ معامله می‌شود. شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۴۰ تا ۶۰ نوسان دارد که نشان‌دهنده روند خنثی کوتاه‌مدت است. 🔎
در صورت عبور قیمت از سقف ۲۲ اوت در ۱.۱۷۴۰، حرکت صعودی تازه‌ای آغاز خواهد شد که می‌تواند اهداف ۱.۱۸۳۰ و مقاومت روانی ۱.۱۹۰۰ را هدف قرار دهد. در سناریوی نزولی، افت قیمت به زیر کف ۲۲ اوت در ۱.۱۵۸۳ می‌تواند راه را برای کاهش بیشتر تا کف ۵ اوت در ۱.۱۵۲۸ و سپس کف ۱ اوت در ۱.۱۳۹۲ هموار کند. 📢