بازار طلا: طلا در عبور از مرز ۳۵۰۰ دلار با چالش مواجه شد؛ عقب‌نشینی جزئی از اوج تاریخی
قیمت طلا روز سه‌شنبه و در جریان معاملات آسیایی، روند صعودی خود را برای ششمین روز متوالی ادامه داد و به اوج تاریخی جدیدی رسید. عامل اصلی این رشد، افزایش انتظارات مبنی بر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده در نشست ماه سپتامبر است که جریان سرمایه را به سمت این فلز گران‌بهای بدون بازده هدایت کرده است. علاوه بر این، ابهام در مورد تعرفه‌های تجاری ایالات متحده و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز به عنوان عوامل تقویت‌کننده تقاضای امن برای طلا عمل کرده‌اند. 🔊
با این حال، جفت‌ارز XAU/USD در عبور و تثبیت بالای سطح روانی ۳۵۰۰ دلار با مشکل مواجه شد. رشد ملایم دلار باعث کاهش نسبی جذابیت طلا برای خریداران بین‌المللی شد. همچنین، شرایط بیش‌خرید (Overbought) در نمودارهای کوتاه‌مدت، احتیاط معامله‌گران را افزایش داده و ممکن است پیش از هر حرکت صعودی جدید، شاهد فاز تثبیت یا اصلاح جزئی باشیم. بسیاری از سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند پیش از انتشار داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده در هفته جاری، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، در حاشیه بازار بمانند. 🔔
عوامل محرک بازار: حمایت انتظارات کاهش نرخ بهره و جریان‌های امن
افزایش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر، قیمت طلا را به بالای سطح روانی ۳۵۰۰ دلار و اوج تاریخی جدید رساند. 🎯
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اسکات بسنت، از تصمیم دولت ایالات متحده برای برکناری «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو به اتهام تخلف مالی دفاع کرد.دولت ایالات متحده همچنین از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل عدم کاهش نرخ بهره انتقاد کرده است. این موضوع نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را افزایش داده و مانع از بهبود قابل‌توجه دلار شده است. 👁🗨
یک دادگاه فدرال تجدیدنظر ایالات متحده روز جمعه تعرفه‌های متقابل رییس جمهور ایالات متحده را غیرقانونی اعلام کرد. وی اعلام کرده که این پرونده را به دیوان عالی خواهد برد؛ عاملی که بر ابهام بازار افزوده و به نفع طلا به عنوان دارایی امن عمل کرده است. 🔎
معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار انتشار داده‌های مهم اقتصاد ایالات متحده در ابتدای ماه جدید هستند:
سه‌شنبه: شاخص مدیران خرید بخش تولید ISM 👁🗨
چهارشنبه: آمار فرصت‌های شغلی JOLTS 👁🗨
پنج‌شنبه: گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM 👁🗨
جمعه: گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) 👁🗨
تحلیل تکنیکال: احتمال فاز تثبیت پیش از صعود بعدی 🔎
از منظر تکنیکال، شکست محدوده مقاومتی سنگین ۳۴۴۰ دلار که سقف یک الگوی سه‌ماهه محسوب می‌شد، جرقه اصلی حرکت صعودی اخیر بود. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در تایم‌فریم روزانه وارد محدوده بیش‌خرید شده و عدم تثبیت قیمت بالای ۳۵۰۰ دلار، لزوم احتیاط را افزایش می‌دهد. 🔔
حمایت کلیدی کوتاه‌مدت: محدوده ۳۴۷۵–۳۴۷۴ دلار (کف جلسه آسیایی) 👁🗨
حمایت محوری: ۳۴۴۰ دلار که در صورت شکست، می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به محدوده حمایتی ۳۴۱۰–۳۴۰۰ دلار برساند.🔎