بازار طلا:کاهش جزئی قیمت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی؛ احتیاط معامله‌گران همزمان با تقویت دوباره دلار
بهای جهانی طلا (XAU/USD) که طی دو هفته گذشته روندی صعودی و پرقدرت را تجربه کرده بود، در معاملات صبح چهارشنبه بازار آسیا با ثبت اوج تاریخی جدید در محدوده ۳۵۴۶ تا ۳۵۴۷ دلار در هر اونس، اندکی عقب‌نشینی کرد. این رشد چشمگیر عمدتاً تحت تأثیر انتظارات فزاینده برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده در ماه جاری و همچنین تداوم نااطمینانی‌های تجاری بوده است؛ عواملی که جایگاه طلا را به‌عنوان یک دارایی امن بیش از پیش تقویت کرده‌اند. 🔊
با این حال، تقویت مجدد دلار که برای دومین روز متوالی ادامه دارد، و همچنین قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید، مانع از ادامه شتاب صعودی قیمت شد. نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی دولت‌ها نیز فشار مضاعفی بر پوند بریتانیا و ین ژاپن وارد کرده و به رشد شاخص دلار کمک کرده است. 💰
بر اساس داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، بیش از ۹۰ درصد فعالان بازار انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ۱۷ سپتامبر نرخ بهره را ۰٫۲۵ درصد کاهش دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری میلادی دست‌کم دو مرحله کاهش نرخ بهره دیگر نیز انجام شود که این امر همچنان به نفع طلا عمل می‌کند. 🎯
در همین حال، دولت ایالات متحده با فشار بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، خواستار کاهش سریع‌تر نرخ بهره شده است. اقدام اخیر دولت برای برکناری یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو به اتهام تخلفات مالی نیز نگرانی‌ها درباره استقلال این نهاد را افزایش داده است. افزون بر این، تصمیم دولت برای درخواست از دیوان عالی جهت صدور رأی فوری درباره تعرفه‌هایی که اخیراً در دادگاه تجدیدنظر غیرقانونی اعلام شده‌اند، فضای عدم قطعیت را در بازارها تشدید کرده است. 📊
افزایش کسری بودجه، تداوم فشارهای تورمی و کاهش اعتماد به سیاست‌های بانک‌های مرکزی، بازده اوراق قرضه جهانی را بالا برده و نگرانی‌ها نسبت به پایداری مالی دولت‌ها را افزایش داده است. این شرایط باعث سقوط شبانه پوند و ین و در نتیجه حمایت بیشتر از دلارشده است. 💲
معامله‌گران اکنون چشم‌انتظار انتشار آمار فرصت‌های شغلی JOLTS ایالات متحده در ادامه امروز هستند. همچنین گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص مدیران خرید خدمات ISM در روز پنجشنبه و مهم‌تر از همه گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) روز جمعه، می‌تواند مسیر بعدی قیمت طلا را مشخص کند. 🔎
چشم‌انداز تکنیکال:
عبور قیمت از سطح روانی ۳۵۰۰ دلار و شکست محدوده مقاومتی سه‌ماهه، سیگنال مثبتی برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود. با این حال، قرار گرفتن RSI روزانه در محدوده اشباع خرید، احتمال یک دوره تثبیت یا اصلاح جزئی را پیش از ادامه حرکت صعودی افزایش می‌دهد. 📈
در صورت اصلاح، محدوده ۳۵۰۰ دلار می‌تواند نخستین سطح حمایتی مهم باشد و حمایت بعدی در حوالی ۳۴۴۰ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت ۳۴۰۰ دلار سوق دهد. در سمت مقابل، عبور از سقف امروز در محدوده ۳۵۴۶–۳۵۴۷ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت هدف ۳۶۰۰ دلاری هموار کند. 👁🗨