بازار طلا:طلا همچنان با تمایل صعودی معامله می‌شود؛ نگاه‌ها به گزارش اشتغال برای تعیین مسیر نرخ بهره فدرال رزرو
در آغاز معاملات روز جمعه، قیمت طلا (XAU/USD) بخشی از رشد روزانه خود را اصلاح کرد، اما همچنان با تمایل صعودی وارد جلسه اروپایی شد. این روند تحت تأثیر چشم‌انداز کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده و تضعیف دلار شکل گرفته است. در کنار آن، تداوم ابهامات تجاری نیز باعث افزایش تقاضا برای این فلز گران‌بهای امن شده است. 🔊
با وجود این عوامل حمایتی، فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی تا حدی مانع رشد بیشتر قیمت طلا شده است. معامله‌گران اکنون منتظر انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) هستند تا سرنخ‌های بیشتری درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند. این گزارش می‌تواند نقش کلیدی در تعیین جهت‌گیری کوتاه‌مدت دلار و طلا ایفا کند. با این حال، طلا در مسیر ثبت سومین هفته متوالی رشد قرار دارد. 👁🗨
داده‌های اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر بازار طلا
داده‌های منتشرشده در روز پنج‌شنبه نشان‌دهنده نشانه‌های بیشتر از سرد شدن بازار کار ایالات متحده بود. گزارش ADP نشان داد که کارفرمایان بخش خصوصی در ماه اوت تنها ۵۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده‌اند، در حالی که این رقم در ماه جولای ۱۰۶ هزار شغل (اصلاح‌شده) بود و انتظار بازار برای اوت ۶۵ هزار شغل بود. ⏳
همچنین، گزارش وزارت کار ایالات متحده نشان داد که تعداد درخواست‌های جدید برای بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳۰ اوت به ۲۳۷ هزار رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۲۳۰ هزار و رقم قبلی ۲۲۹ هزار بود. این آمار ضعیف، تأثیر مثبت شاخص خدمات ISM را که از ۵۰.۱ در جولای به ۵۲ در اوت افزایش یافته بود، تحت‌الشعاع قرار داد. 🎯
در همین حال، رئیس‌جمهورایالات متحده، روز پنج‌شنبه با امضای یک فرمان اجرایی، تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات خودروهای ژاپنی و برخی کالاهای دیگر را رسمی کرد. وی همچنین از دیوان عالی خواسته تا به‌سرعت به پرونده‌ای رسیدگی کند که در آن دادگاه تجدیدنظر بیشتر تعرفه‌های او را غیرقانونی اعلام کرده بود. این موضوع همچنان فضای عدم قطعیت را در بازار حفظ کرده است. 👁🗨
انتظار می‌رود گزارش NFP نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اوت ۷۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یافته است. هرگونه انحراف قابل‌توجه از این پیش‌بینی‌ها می‌تواند باعث بازنگری در انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره شود و بر قیمت دلار و طلا تأثیر بگذارد. 💲
اظهارات مقامات فدرال رزرو
جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که بانک مرکزی باید بین تورم و بازار کار تعادل برقرار کند. وی افزود که عوامل تجاری و مهاجرتی باعث کندی فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند و رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال جاری بین ۱.۲۵ تا ۱.۵ درصد خواهد بود. او پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری در سال آینده به حدود ۴.۵ درصد برسد و کاهش نرخ بهره به‌صورت تدریجی انجام شود. 🔎
آستان گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، نیز روز جمعه گفت که بازار کار ممکن است در حال تضعیف باشد و تورم دوباره در حال افزایش. وی تأکید کرد که نرخ بهره شاخص بهتری برای ارزیابی بازار کار نسبت به رشد خام اشتغال است و به دلیل فضای نامطمئن، باید منتظر ماند. با این حال، لحن نسبتاً انقباضی او تأثیر چندانی بر دلار نداشت. 👁🗨
تحلیل تکنیکال: طلا آماده جهش بیشتر، اما احتیاط لازم است
بازگشت شبانه قیمت طلا از سطح اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی از رشد اخیر، که در نزدیکی محدوده ۳٬۳۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه قرار دارد، در کنار شکست محدوده چندماهه، به نفع خریداران طلاست. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد، نشان می‌دهد که بهتر است قبل از ادامه روند صعودی، مقداری اصلاح یا تثبیت قیمت رخ دهد. 📊
در صورت ادامه رشد، مقاومت بعدی در محدوده ۳٬۵۷۸ تا ۳٬۵۷۹ دلار خواهد بود که سقف تاریخی روز چهارشنبه محسوب می‌شود. عبور از این سطح می‌تواند مسیر را برای دستیابی به هدف ۳٬۶۰۰ دلاری باز کند. ⏳
در سمت نزولی، اصلاح قیمت ممکن است در سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی و سپس در محدوده روانی ۳٬۵۰۰ دلار حمایت شود. در صورت ادامه فشار فروش، سطح ۳٬۴۴۰ دلار به‌عنوان حمایت بعدی عمل خواهد کرد. شکست قاطع این سطح می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند صعودی و آغاز فاز نزولی باشد. 📉