بازار طلا:انس طلا نزدیک به اوج تاریخی تثبیت می‌شود؛ رشد ملایم دلار و بهبود ریسک‌پذیری بازار مانع صعود بیشتر
طلا پس از رکوردشکنی هفته گذشته وارد فاز تثبیت صعودی شده است. 🔊
رشد محدود دلار و فضای مثبت بازار سهام، فشار صعودی را مهار می‌کند. 👁🗨
انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو می‌تواند از افت بیشتر دلار جلوگیری کرده و از طلا حمایت کند. 🔎
در آغاز هفته جدید، بهای هر اونس طلا (XAU/USD) در محدوده‌ای کمتر از ۳۶۰۰ دلار – اوج تاریخی ثبت‌شده در معاملات روز جمعه – نوسان می‌کند. بازگشت ملایم دلار از پایین‌ترین سطح خود از ۲۸ ژوئیه، که پس از انتشار گزارش ضعیف اشتغال ماهانه ایالات متحده رقم خورد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده برای رشد بیشتر این فلز گران‌بها عمل کرده است. علاوه بر این، جو مثبت حاکم بر بازارهای سهام جهانی نیز باعث کاهش تقاضا برای دارایی امنی چون طلا شده است. 🔔
با این حال، رشد معنادار دلار در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد؛ چرا که داده‌های ضعیف اشتغال، انتظارات برای سیاست‌های انبساطی‌تر فدرال رزرو را تقویت کرده است. بانک‌های مرکزی جهان نیز همچنان در محدوده قیمتی فعلی خریدار خالص طلا هستند که این امر می‌تواند به حمایت از قیمت‌ها ادامه دهد. با وجود این، شرایط اشباع خرید در بازار ممکن است مانع از ورود خریداران جدید پیش از انتشار آمار تورم ایالات متحده در اواخر هفته شود. ⏳
مرور روزانه تحرکات بازار: توقف موقت صعود طلا در پی رشد محدود دلار و کاهش تقاضای پناهگاه امن
گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) که روز جمعه منتشر شد، نشان داد اقتصاد این کشور در ماه اوت تنها ۲۲ هزار شغل ایجاد کرده است؛ رقمی که به‌طور قابل توجهی کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین بازنگری داده‌های پیشین نشان داد که اقتصاد در ماه ژوئن ۱۳ هزار شغل از دست داده است؛ نخستین کاهش ماهانه از دسامبر ۲۰۲۰ که نشانه‌ای از تضعیف بازار کار ایالات متحده محسوب می‌شود. 📊
جزئیات دیگر این گزارش حاکی از آن است که نرخ بیکاری از ۴.۲ درصد در ژوئیه به ۴.۳ درصد افزایش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار نیز از ۶۲.۲ به ۶۲.۳ درصد رسیده است. نرخ رشد سالانه دستمزدها نیز از ۳.۹ درصد به ۳.۷ درصد کاهش یافته است. این داده‌ها باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش بزرگ نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را در نظر بگیرند و حتی پیش‌بینی کنند که این بانک مرکزی تا پایان سال جاری سه بار نرخ بهره را کاهش دهد. همین انتظارات، قیمت طلا را روز جمعه به اوج تاریخی ۳۶۰۰ دلار رساند. 💲
دلار هفته جدید را با روندی مثبت آغاز کرده و بخشی از افت شدید پس از انتشار NFP را جبران کرده است. فضای خوش‌بینانه بازار نیز در شروع هفته به‌عنوان مانعی برای رشد بیشتر طلا عمل می‌کند. اکنون نگاه‌ها به آمار تورم ایالات متحده دوخته شده که قرار است اواخر هفته منتشر شود و می‌تواند جهت بعدی بازار را مشخص کند. 👁🗨
تحلیل تکنیکال: نیاز به تثبیت پیش از صعود بعدی
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه همچنان بالای سطح ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است. این موضوع احتمالاً باعث می‌شود بازار پیش از ادامه روند صعودی، وارد یک دوره تثبیت یا اصلاح ملایم شود. 📈
در صورت اصلاح قیمت، محدوده ۳۵۴۵ دلار می‌تواند خریداران جدید را جذب کند و مانع افت بیشتر شود. حمایت بعدی در محدوده ۳۵۱۰ تا ۳۵۰۰ دلار قرار دارد و شکست قطعی این سطح می‌تواند قیمت را به محدوده ۳۴۴۰ دلار ، که به‌عنوان کف مهم کوتاه‌مدت شناخته می‌شود ، برساند. 🎯