بازار ارز:تقویت پوند در برابر دلار با افزایش انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
پوند انگلیس در نزدیکی سطح ۱.۳۵۰۰ در برابر دلار قدرت‌نمایی می‌کند.
داده‌های اشتغال ایاللات متحده برای ماه اوت نشانه‌هایی از ضعف بازار کار را آشکار کرد. 🔊
سرمایه‌گذاران منتظر سخنرانی سارا بریدن از بانک مرکزی انگلستان در روز سه‌شنبه هستند. ⏳
پوند انگلیس (GBP) در معاملات روز دوشنبه و در جلسه معاملاتی اروپا، در برابر دلار (USD) با قدرت در محدوده ۱.۳۵۰۰ معامله می‌شود. این عملکرد مثبت در حالی رخ می‌دهد که دلار تحت فشار فروش قرار گرفته و بازارها احتمال می‌دهند فدرال رزرو (Fed) در نشست هفته آینده، کاهش نرخ بهره‌ای بزرگ‌تر از حد معمول و معادل ۵۰ واحد پایه (bps) را اعمال کند. 💷
در زمان نگارش این گزارش، شاخص دلار (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی می‌سنجد، با احتیاط زیر سطح ۹۸.۰۰ در حال نوسان است. 📊
بر اساس ابزار CME FedWatch، معامله‌گران ۱۰٪ احتمال می‌دهند که فدرال رزرو نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه کاهش دهد و به محدوده ۳.۷۵٪ تا ۴.۰۰٪ برساند، در حالی که اکثریت دیگر انتظار کاهش ۲۵ واحد پایه را دارند. این تغییر انتظارات نسبت به هفته گذشته که تنها ۱۵٪ احتمال عدم تغییر نرخ بهره وجود داشت، بسیار قابل توجه است. 👁🗨
افزایش این انتظارات پس از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) برای ماه اوت شکل گرفت؛ گزارشی که نشان داد اقتصاد ایالات متحده تنها ۲۲ هزار شغل جدید ایجاد کرده است، کمترین میزان از ژانویه ۲۰۲۱. نرخ بیکاری نیز طبق پیش‌بینی‌ها از ۴.۲٪ به ۴.۳٪ افزایش یافت. 🔔
انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست سپتامبر فدرال رزرو، پیش‌تر و پس از انتشار گزارش NFP ماه ژوئیه نیز شدت گرفته بود؛ گزارشی که بازنگری نزولی قابل توجهی در آمار اشتغال ماه‌های مه و ژوئن داشت. 📉
مرور روزانه تحرکات بازار: پوند در برابر اکثر ارزهای اصلی ضعیف‌تر عمل می‌کند
پوند انگلیس در ابتدای هفته نسبت به اکثر ارزهای اصلی عملکرد ضعیف‌تری دارد، به جز دلار. این ضعف پس از آن رخ داد که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان (BoE)، در سخنرانی هفته گذشته خود در کمیته خزانه‌داری مجلس عوام، بر ضرورت ادامه کاهش محدودیت‌های سیاست پولی تأکید کرد و به ریسک‌های بازار کار اشاره داشت. 🔎
بیلی گفت که «درباره سرعت کاهش نرخ بهره تردید وجود دارد» اما مسیر کلی «همچنان نزولی خواهد بود». او هشدار داد که نسبت به ریسک‌های نزولی اشتغال نگران‌تر از سایر اعضای کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) است که در نشست ماه اوت به حفظ نرخ بهره رأی دادند. در حوزه تورم نیز بیلی اشاره کرد که فشارهای قیمتی از سمت عرضه در حال افزایش است. 📈
تورم در اقتصاد بریتانیا به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این موضوع باعث شده تعدادی از اعضای BoE از حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی حمایت کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بریتانیا در ماه ژوئیه نسبت به سال قبل ۳.۸٪ رشد داشته که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۴ است. 📢
در همین حال، آمار خرده‌فروشی ماهانه بریتانیا برای ژوئیه نیز فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و با رشد ۰.۶٪ (در برابر پیش‌بینی ۰.۲٪ و رقم قبلی ۰.۳٪) منتشر شد. 🔎
در ادامه، نگاه‌ها به سخنرانی سارا بریدن، معاون بانک مرکزی انگلستان، در روز سه‌شنبه دوخته شده است. بریدن یکی از پنج عضو MPC بود که در نشست اوت به کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره به ۴٪ رأی داد. ⏳
در ایالات متحده نیز سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های تورم (CPI) ماه اوت در روز پنج‌شنبه هستند تا ارزیابی کنند آیا تعرفه‌های تجاری دولت ایالات متحده باعث افزایش فشارهای قیمتی شده است یا خیر. 👁🗨
تحلیل تکنیکال: پوند نزدیک میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه
پوند انگلیس روز دوشنبه تا محدوده ۱.۳۵۱۵ در برابر دلار پیشروی کرده، اما همچنان در محدوده معاملاتی روز جمعه قرار دارد. روند کوتاه‌مدت جفت‌ارز GBP/USD خنثی است و قیمت در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در سطح ۱.۳۴۷۵ نوسان می‌کند. 📊
شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه ۴۰ تا ۶۰ قرار دارد که نشان‌دهنده روند جانبی بازار است. 🔎
در سمت حمایت، کف قیمتی اول اوت در ۱.۳۱۴۰ به‌عنوان سطح کلیدی عمل خواهد کرد. در سمت مقاومت، سقف ۱۴ اوت در نزدیکی ۱.۳۶۰۰ مانع اصلی صعود محسوب می‌شود. 🎯