بازار طلا:تسلط خریداران طلا در پی انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و افزایش تقاضای پناهگاه امن پیش از انتشار شاخص PPIایالات متحده
بهای طلا (XAU/USD) روز سه‌شنبه با حفظ روند صعودی درون‌روزی و تثبیت در نزدیکی اوج تاریخی روز گذشته، بار دیگر توجه بازارها را به خود جلب کرد. داده‌های ضعیف‌تر از انتظار اشتغال ایالات متحده در روز جمعه گذشته، نشانه‌های بیشتری از تضعیف بازار کار ارائه داد و باعث شد معامله‌گران احتمال کاهش‌های تهاجمی‌تر نرخ بهره توسط فدرال رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کنند. این امر، ضمن محدود کردن بازیابی شبانه دلاراز پایین‌ترین سطح خود از ۲۸ ژوئیه، به احیای تقاضا برای فلز زرد بدون بازده پس از اصلاح شب گذشته کمک کرد. 🔊
حمایت عوامل بنیادی و سیاسی از طلا
علاوه بر این، تداوم ابهامات تجاری، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی‌های سیاسی در فرانسه و ژاپن نیز به‌عنوان عوامل تقویت‌کننده تقاضای پناهگاه امن عمل می‌کنند. با این حال، فضای کلی مثبت در بازارهای ریسکی می‌تواند مانعی برای افزایش پرشتاب قیمت طلا باشد، به‌ویژه در شرایطی که نگاه‌ها به داده‌های تورمی ایالات متحده دوخته شده است. شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) ایالات متحده قرار است امروز در جلسه آمریکای شمالی منتشر شود و فردا نیز شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اعلام خواهد شد که می‌تواند محرک تازه‌ای برای بازار ایجاد کند. 🔎
تحولات کلیدی بازار
داده‌های ضعیف اشتغال ایالات متحده باعث شد بازارها سه مرحله کاهش نرخ بهره تا پایان سال را پیش‌بینی کنند. ابزار FedWatch گروه CME حتی احتمال اندکی برای کاهش بزرگ ۵۰ واحد پایه‌ای در نشست هفته آینده فدرال رزرو نشان می‌دهد.👁🗨
بر اساس گزارش فایننشال تایمز،دولت ایالات متحده از اتحادیه اروپا خواسته است تا تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و هندی اعمال کند و اعلام کرده دولت او آماده است هرگونه تعرفه مشابهی را بر واردات این کشورها اعمال کند. 🔎
در فرانسه، نخست‌وزیر «فرانسوا بایرو» رأی اعتماد پارلمان را از دست داد و استعفا کرد. در ژاپن نیز نخست‌وزیر «شیگرو ایشیبا» اعلام کرد از ریاست حزب حاکم لیبرال دموکرات کناره‌گیری می‌کند. 👁🗨
همچنین یک قاضی فدرال به‌طور موقت مانع از برکناری «لیزا کوک» عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو توسط دولت شد که این امر نگرانی‌ها درباره استقلال فدرال رزرو را کاهش داد و به دلار کمک کرد بخشی از رشد روز گذشته خود را حفظ کند. 🔎
چشم‌انداز بازار و تحلیل تکنیکال
شاخص‌های سهام وال‌استریت روز گذشته در بالاترین سطوح تاریخی بسته شدند و این روند به رشد بازارهای آسیایی نیز سرایت کرد که می‌تواند تا حدی از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن بکاهد. 📉
از منظر تکنیکال، شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه همچنان در محدوده اشباع خرید قرار دارد و این موضوع لزوم یک دوره تثبیت یا اصلاح کوتاه‌مدت را پیش از ادامه صعود نشان می‌دهد. سطح ۳۶۰۰ دلار می‌تواند حمایت فوری قیمت باشد و در صورت شکست آن، محدوده ۳۵۸۰ دلار و سپس ۳۵۶۵–۳۵۶۰ دلار به‌عنوان حمایت‌های بعدی مطرح هستند. در سناریوی صعودی، محدوده ۳۶۴۰–۳۶۴۵ دلار مقاومت اولیه محسوب می‌شود و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای آزمون اوج تاریخی ۳۶۷۵ دلار و حتی هدف روانی ۳۷۰۰ دلار هموار کند. با این حال، ساختار کلی بازار نشان می‌دهد که خریداران ممکن است در عبور از این سطح با مانع جدی روبه‌رو شوند. ⏳