بازار طلا:افت قیمت طلا در پی بهبود اشتهای ریسک و رشد ملایم دلار پیش از انتشار داده‌های CPI
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز پنجشنبه آسیا با فشار فروش مواجه شد و بخشی از رشد روز گذشته را از دست داد. این افت در حالی رخ داد که فضای مثبت در بازارهای سهام جهانی، تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داده و رشد ملایم دلار نیز انگیزه شناسایی سود را در میان معامله‌گران فلز زرد افزایش داده است. با این حال، انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته آینده، می‌تواند مانع از افت شدید قیمت طلا شود. 🔊
عوامل محدودکننده افت قیمت
علاوه بر فضای ریسک‌پذیری، تداوم ابهامات تجاری، تنش‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه و ژاپن نیز از عواملی هستند که می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت طلا جلوگیری کنند. معامله‌گران همچنین در آستانه انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) محتاطانه عمل می‌کنند؛ داده‌ای که می‌تواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را مشخص‌تر کند و بر روند دلار و طلا اثرگذار باشد.👁🗨
تحرکات بازار و داده‌های اقتصادی
شاخص‌های S&P 500 و نزدک روز چهارشنبه رکوردهای جدیدی ثبت کردند و شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن نیز بیش از ۱٪ رشد داشت و به اوج تاریخی رسید. این عملکرد قوی بازار سهام، جذابیت دارایی‌های امن را کاهش داده است. 🔎
در حوزه داده‌های اقتصادی، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه اوت به ۲.۶٪ کاهش یافته که کمتر از رقم ۳.۳٪ ماه قبل است. شاخص هسته PPI نیز از ۳.۷٪ به ۲.۸٪ افت کرده است. این کاهش فشار قیمتی، علیرغم تعرفه‌های وارداتی، نشانه‌ای از ضعف تقاضای داخلی در شرایط بازار کار شکننده تلقی می‌شود و انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است. 🔔
بازارها اکنون احتمال کمی برای کاهش بزرگ ۵۰ واحد پایه‌ای در نشست ۱۷ سپتامبر قائل هستند و انتظار دارند تا پایان سال سه مرحله کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای انجام شود. این موضوع می‌تواند مانع از رشد پایدار دلار و در نتیجه حامی قیمت طلا باشد. 👁🗨
تحولات تجاری و ژئوپلیتیکی
در جبهه تجاری،دولت ایالات متحده از اتحادیه اروپا خواسته است تا تعرفه ۱۰۰٪ بر چین و هند اعمال کند. همچنین ماه گذشته تعرفه واردات از هند را به ۵۰٪ افزایش داد. 🔎
در تحولی دیگر، لهستان روز چهارشنبه پهپادهای روسی را که بر فراز حریم هوایی این کشور پرواز می‌کردند، سرنگون کرد؛ اقدامی که برای نخستین بار توسط یک عضو ناتو در جریان جنگ روسیه و اوکراین انجام شده و خطر تشدید تنش‌ها را افزایش داده است. رئیس‌جمهور ایالات متحده نیز تهدید به اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه کرده است. این تحولات می‌تواند جایگاه طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کند. ⏳
چشم‌انداز تکنیکال
شاخص قدرت نسبی (RSI) روزانه همچنان در محدوده اشباع خرید قرار دارد و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت یا ادامه افت را تقویت می‌کند. افت قیمت به زیر ۳۶۲۰ دلار می‌تواند حمایت ۳۶۰۰ دلاری را فعال کند و در صورت شکست آن، مسیر را به سمت ۳۵۸۰ و حتی ۳۵۶۵-۳۵۶۰ دلار هموار سازد. 👁🗨
در سمت صعودی، مقاومت‌های ۳۶۴۹ و ۳۶۵۷-۳۶۵۸ دلار پیش روی طلا قرار دارند و عبور از آن‌ها می‌تواند منجر به آزمون اوج تاریخی ۳۶۷۵ دلار شود. در صورت تداوم خرید، هدف بعدی محدوده روانی ۳۷۰۰ دلار خواهد بود، هرچند احتمال توقف موقت روند صعودی در این سطح بالاست. 🎯