بازار ارز:عقب‌نشینی یورو/دلار در معاملات پرنوسان؛ نگاه‌ها به شاخص اعتماد مصرف‌کننده ایالات متحده
جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) در معاملات صبح جمعه اروپا بخشی از رشدهای قبلی خود را از دست داد و به محدوده ۱.۱۷۰۰ عقب‌نشینی کرد. این حرکت در شرایطی رخ داد که دلار ایالات متحده پس از بازگشت از کف‌های روز پنجشنبه، در پی داده‌های اقتصادی اخیر و انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، اندکی تقویت شد. در همین حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره تسهیلات سپرده را بدون تغییر در سطح ۲٪ حفظ کرد و با اظهاراتی خوش‌بینانه نسبت به چشم‌انداز اقتصادی، انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره در کوتاه‌مدت را کاهش داد. 🔊
تصمیم بانک مرکزی اروپا و واکنش بازار
کریستین لاگارد، رئیس ECB، اعلام کرد که «ریسک‌های رشد اقتصادی متعادل‌تر شده‌اند»؛ اظهارنظری که باعث شد یورو در برابر فشار فروش ناشی از تقویت دلار، بخشی از حمایت خود را حفظ کند. این موضع محتاطانه اما نه انبساطی، شکاف سیاستی میان ECB و فدرال رزرو را برجسته کرده و به نفع یورو عمل می‌کند. 🔔
داده‌های ایالات متحده و انتظارات سیاستی
وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که مطالبات اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۵ سپتامبر به ۲۶۳ هزار مورد رسیده که سریع‌ترین رشد در چهار سال اخیر است. هرچند بخش عمده این افزایش به ایالت تگزاس مربوط می‌شود، اما این داده‌ها نشانه‌ای از تضعیف بازار کار محسوب می‌شود و مسیر را برای کاهش حداقل ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو هموار می‌کند. 🔎
در همین حال، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اوت مطابق پیش‌بینی‌ها رشد سالانه ۲.۹٪ را ثبت کرد (در مقایسه با ۲.۷٪ در ژوئیه) و شاخص هسته نیز با رشد ۳.۱٪ ثابت ماند. رشد ماهانه CPI به ۰.۴٪ رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۰.۳٪ بود. این ارقام احتمال کاهش بزرگ‌تر ۵۰ واحد پایه‌ای را کاهش داد، اما انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تغییر نداد. 👁🗨
داده‌های اروپا و آلمان
داده‌های منتشرشده از آلمان نشان داد که تورم مصرف‌کننده در اوت نسبت به ماه قبل ۰.۱٪ و نسبت به سال قبل ۲.۲٪ بوده است. این آمار تأثیر محدودی بر یورو داشت. ⏳
انتظار برای شاخص اعتماد مصرف‌کننده
بازارها اکنون منتظر انتشار شاخص مقدماتی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای سپتامبر هستند که پیش‌بینی می‌شود از ۵۸.۲ به ۵۸.۰ کاهش یابد. این رقم حدود ۱۵٪ کمتر از میانگین نیمه دوم سال ۲۰۲۴ است و می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند. 🔎
چشم‌انداز تکنیکال EUR/USD
یورو/دلار روز پنجشنبه از کف کانال صعودی سه‌هفته‌ای خود بازگشت و سوگیری صعودی کلی را حفظ کرد. شاخص RSI دوباره بالای سطح ۵۰ قرار گرفته و MACD نیز بالای خط سیگنال عبور کرده است که نشان‌دهنده احتمال ادامه رشد است. در صورت تداوم حرکت صعودی، مقاومت بعدی در محدوده ۱.۱۷۵۰–۱.۱۷۶۰ قرار دارد، در حالی که حمایت کلیدی در کف ۱ اوت یعنی ۱.۳۱۴۰ (در تایم‌فریم بلندمدت) و محدوده ۱.۱۶۵۰ در کوتاه‌مدت دیده می‌شود.🎯