چشم اندازهفتگی بیت‌کوین: ادامه روند بهبود با حمایت ورود سرمایه نهادی و انتظار کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
قیمت بیت‌کوین (BTC) روز جمعه در محدوده ۱۱۵ هزار دلار تثبیت شد و روند بهبود دو هفته‌ای خود را که از اوایل سپتامبر آغاز شده، ادامه داد. این رشد که تاکنون حدود ۴٪ بوده، با ورود سرمایه نهادی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار و خریدهای جدید شرکت‌هایی مانند Metaplanet و MicroStrategy تقویت شده است. همزمان، بازارها تقریباً به‌طور کامل کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در هفته آینده را قیمت‌گذاری کرده‌اند و حتی احتمال اندکی برای کاهش بزرگ‌تر ۵۰ واحد پایه‌ای در نظر گرفته‌اند. 🔊
حمایت فضای ریسک‌پذیر از رشد بیت‌کوین
بیت‌کوین هفته را با روندی مثبت آغاز کرد و در روز جمعه به محدوده ۱۱۵ هزار دلار رسید. داده‌های اقتصاد کلان ایالات متحده نیز به این روند کمک کردند. 👁🗨
روز چهارشنبه، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) سالانه در اوت از ۳.۱٪ به ۲.۶٪ کاهش یافت و شاخص هسته PPI نیز از ۳.۴٪ به ۲.۸٪ رسید. کاهش فشارهای قیمتی تولیدکننده، حتی با وجود تعرفه‌های وارداتی، نشانه‌ای از ضعف تقاضای داخلی در کنار بازار کار ضعیف ایالات متحده تلقی شد. 🔎
این شرایط، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست هفته آینده فدرال رزرو را تقویت کرد و باعث شد شاخص‌های S&P 500 و Nasdaq رکوردهای جدیدی ثبت کنند. بیت‌کوین نیز در همان روز تا ۱۱۴٬۳۳۱ دلار پیش رفت. 💲
روز پنجشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه در اوت ۰.۴٪ رشد کرده و نرخ سالانه از ۲.۷٪ به ۲.۹٪ رسیده است. شاخص هسته CPI نیز با رشد ماهانه ۰.۳٪ و سالانه ۳.۱٪ مطابق پیش‌بینی‌ها باقی ماند. با این حال، افزایش مطالبات هفتگی بیمه بیکاری به ۲۶۳ هزار مورد (بالاترین سطح از اکتبر ۲۰۲۱) نشانه‌ای دیگر از ضعف بازار کار بود که سناریوی سیاست پولی انبساطی‌تر را تقویت کرد. 🔐
ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که بازارها ۹۲.۷٪ احتمال کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای و ۷.۳٪ احتمال کاهش ۵۰ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست سپتامبر را در نظر گرفته‌اند. 🔔
تقویت تقاضای نهادی و شرکتی
طبق داده‌های SoSoValue، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین تا روز پنجشنبه مجموعاً ۱.۷ میلیارد دلار ورودی سرمایه ثبت کردند که سومین هفته متوالی جریان مثبت و بالاترین رقم از اواسط ژوئیه است. 👁🗨
در بخش شرکتی، مایکل سیلور، هم‌بنیان‌گذار MicroStrategy، اعلام کرد که این شرکت ۱٬۹۵۵ بیت‌کوین به ارزش ۲۱۷.۴ میلیون دلار خریداری کرده و مجموع دارایی خود را به ۶۳۸٬۴۶۰ بیت‌کوین رسانده است. همچنین شرکت ژاپنی Metaplanet با خرید ۱۳۶ بیت‌کوین، مجموع دارایی خود را به ۲۰٬۱۳۶ بیت‌کوین افزایش داد. ⏳
سیگنال‌های آنچین و نقدینگی بازار
داده‌های CryptoQuant نشان می‌دهد که بایننس روز دوشنبه بیشترین ورودی خالص استیبل‌کوین خود در یک سال اخیر را با بیش از ۶.۲ میلیارد دلار ثبت کرده و ذخایر استیبل‌کوین این صرافی به رکورد ۳۹ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده نقدینگی بالای بازار و توان بالقوه خرید است که می‌تواند از قیمت بیت‌کوین حمایت کند. 🔐
نگرانی‌ها و چشم‌انداز تکنیکال
گزارش هفتگی Glassnode حاکی از تثبیت شکننده بیت‌کوین بالای سطح ۱۱۱ هزار دلار (میانگین هزینه نگهداری کوتاه‌مدت) و کاهش فشار فروش است. با این حال، بازار آپشن همچنان تقاضای بالایی برای پوشش ریسک نزولی نشان می‌دهد. 🔎
در نمودار هفتگی، RSI روی عدد ۵۹ و بالای سطح خنثی ۵۰ قرار دارد که نشانه تقویت مومنتوم صعودی است. اگر حمایت ۱۰۷٬۴۲۹ دلار حفظ شود، هدف بعدی می‌تواند سطح روانی ۱۲۰ هزار دلار باشد. 💲
در نمودار روزانه، عبور و تثبیت بالای مقاومت ۱۱۶ هزار دلار می‌تواند مسیر را برای این هدف باز کند، اما در صورت اصلاح، حمایت مهم در ۱۱۳٬۱۱۲ دلار (میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه) قرار دارد.⏳