بازار طلا:طلا در نزدیکی ۳۶۶۰ دلار حفظ شد؛ ریسک‌های ژئوپلیتیکی مانع از تقویت کامل دلار شدند
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه آسیا توانست بخشی از رشدهای درون‌روزی خود را حفظ کند و در نزدیکی سطح ۳۶۶۰ دلار باقی بماند. هرچند این فلز گران‌بها پس از اصلاح دو روزه از اوج تاریخی بالای ۳۷۰۰ دلار هنوز با فشار فروش مواجه است، اما افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در جنگ روسیه و اوکراین ، تقاضا برای دارایی امن را تقویت کرده است. در مقابل، تقویت دلار ایالات متحده پس از نشست اخیر فدرال رزرو، مانع از رشد بیشتر طلا شده است. 🔊
دلار ایالات متحده و سیاست‌های فدرال رزرو
دلار پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۲، با حمایت سخنان جروم پاول رئیس فدرال رزرو، روند بهبودی خود را ادامه داد. پاول در سخنان روز چهارشنبه تأکید کرد که هرچند نرخ بهره کاهش یافته، اما ریسک‌های تورمی همچنان بالاست و نیازی به کاهش سریع‌تر نرخ‌ها احساس نمی‌شود. این موضع باعث شد دلار بخشی از قدرت ازدست‌رفته خود را بازیابد و فشار مضاعفی بر طلا وارد کند. 🔔
تحولات ژئوپلیتیکی و حمایت از طلا
رئیس‌جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که همتای روسی‌اش او را ناامید کرده و از متحدان غربی خواست خرید نفت از روسیه را متوقف کنند تا جنگ اوکراین پایان یابد. 🔎
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز گفت اتحادیه اروپا قصد دارد روند حذف واردات انرژی فسیلی از روسیه را تسریع کند. 🔎
داده‌های اقتصادی ایالات متحده
فدرال رزرو برای نخستین بار از دسامبر ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش داد و آن را به محدوده ۴.۰۰ تا ۴.۲۵ درصد رساند. 👁🗨
آمار هفتگی نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۲۳۱ هزار نفر کاهش یافته که افتی چشمگیر نسبت به اوج چهار سال اخیر است. 🔎
شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا نیز در سپتامبر از ۱.۷ به ۲۳.۲ رسید که بالاترین سطح از ژانویه محسوب می‌شود. ⏳
این داده‌ها به دلار کمک کردند تا روند بهبودی خود را حفظ کند و مانع از صعود پرقدرت طلا شوند. 💡
تحلیل تکنیکال:
احتیاط در معاملات طلا شکست زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ ساعته برای نخستین بار از ۲۲ اوت، نشانه‌ای نزولی برای XAU/USD بود. 👁🗨
با این حال، افت قیمت در نزدیکی سطح ۳۶۲۸ دلار متوقف شد که هم‌راستا با الگوی پرچم صعودی است. 📈
مقاومت‌های مهم در محدوده ۳۶۷۳ تا ۳۶۷۵ دلار قرار دارند و عبور از آن می‌تواند مسیر را برای بازگشت به ۳۷۰۰ دلار هموار کند. 💲
در صورت شکست حمایت ۳۶۲۸ تا ۳۶۲۶ دلار، احتمال افت تا ۳۶۰۰ دلار و سپس ۳۵۶۳–۳۵۶۲ دلار وجود دارد. سطح ۳۵۱۰ دلار نیز به‌عنوان کف قدرتمند در نظر گرفته می‌شود. 🔔
جمع‌بندی
بازار طلا در شرایطی قرار دارد که از یک‌سو تنش‌های ژئوپلیتیکی تقاضا برای دارایی امن را تقویت می‌کنند و از سوی دیگر، بهبود دلار پس از تصمیم فدرال رزرو مانع از رشد پرقدرت آن می‌شود. معامله‌گران باید پیش از ورود به موقعیت‌های پرریسک، منتظر تأیید خریدهای پیوسته و عبور از مقاومت‌های کلیدی باشند. در حال حاضر، حمایت ۳۶۲۸ دلار و مقاومت ۳۶۷۵ دلار سطوح حیاتی برای تعیین مسیر بعدی طلا محسوب می‌شوند.🎯