چشم انداز قیمت بیت‌کوین: ثبات در محدوده 112,600 دلار در سایه احتیاط فدرال رزرو و ریسک‌های ژئوپلیتیک
بیت‌کوین (BTC) روز چهارشنبه در محدوده ۱۱۲,۶۰۰ دلار تثبیت شد؛ این در حالی است که طی هفته جاری نزدیک به ۳٪ اصلاح قیمتی را تجربه کرده است. چشم‌انداز کلی بازار همچنان شکننده به نظر می‌رسد، زیرا موضع محتاطانه فدرال رزرو در قبال کاهش نرخ بهره و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، اشتهای ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. علاوه بر این، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده برای دومین روز متوالی شاهد خروج سرمایه بودند که ضعف تقاضای نهادی را برجسته می‌کند.🔊
موضع محتاطانه فدرال رزرو و اثر آن بر بازار
بیت‌کوین پس از موجی از لیکوییدیشن‌های گسترده در اوایل هفته، روز سه‌شنبه به اصلاح خود ادامه داد و در معاملات آسیایی حتی تا نزدیکی ۱۱۱,۰۰۰ دلار افت کرد. 📉
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، روز سه‌شنبه تأکید کرد که کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده تضمین‌شده نیست و بانک مرکزی باید میان خطر تورم بالا و ضعف بازار کار تعادل برقرار کند. 📊
این موضع باعث شد تقاضا برای دلارافزایش یابد و دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین تحت فشار قرار گیرند. 🔔
ریسک‌های ژئوپلیتیک و فشار بر کریپتو
ناتو روز سه‌شنبه به روسیه هشدار داد که در صورت ادامه تحریکات و نقض حریم هوایی اعضا، از تمامی ابزارهای نظامی و غیرنظامی استفاده خواهد کرد. 👁🗨
این تحولات، فضای ریسک‌گریز را در بازارهای جهانی تشدید کرده و چشم‌انداز دارایی‌های پرریسک از جمله بیت‌کوین را تیره‌تر ساخته است. 🔔
جریان سرمایه نهادی و ETFها
داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده روز سه‌شنبه خروج سرمایه‌ای معادل **پپ۱۰۳.۶۱ میلیون دلار را ثبت کردند. 👁🗨
ادامه این روند می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت بیت‌کوین وارد کند و نشانه‌ای از کاهش علاقه سرمایه‌گذاران نهادی باشد. 🔔
وضعیت بازار و اهرم‌ها
گزارش K33 نشان می‌دهد فعالیت قراردادهای آتی بیت‌کوین در بورس CME همچنان ضعیف است و بهره باز (Open Interest) در نزدیکی کف‌های سالانه قرار دارد. 📢
در بازار پرپچوال، با وجود لیکوییدیشن‌های گسترده روز دوشنبه، سطح اهرم بالا باقی مانده است. 🔐
نوسان ۷ روزه بیت‌کوین در سطح ۱.۱٪ قرار دارد که پس از رسیدن به کمترین سطح از اوت ۲۰۲۳ (۰.۶۱۶٪) همچنان پایین است. این آرامش طولانی‌مدت در کنار اهرم بالا، خطر حرکات ناگهانی و شدید را افزایش می‌دهد. 🔔
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین
بیت‌کوین نتوانست حمایت ۱۱۶,۰۰۰ دلاری را حفظ کند و طی چهار روز ۳.۱۹٪ افت کرد و زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه (۱۱۳,۸۱۴ دلار) بسته شد. 👁🗨
در حال حاضر، RSI روی عدد ۴۵ قرار دارد که زیر سطح خنثی ۵۰ است و نشانه‌ای از مومنتوم نزولی محسوب می‌شود. 🔎
اندیکاتور MACD نیز کراس نزولی داده و هیستوگرام قرمز رو به افزایش، ادامه فشار فروش را تأیید می‌کند. 💡
در صورت ادامه اصلاح، حمایت بعدی در ۱۰۷,۲۴۵ دلار قرار دارد. 📢
در سناریوی صعودی، بازگشت و تثبیت بالای EMA-50 می‌تواند مسیر را برای مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلار باز کند. 👁🗨
جمع‌بندی
بیت‌کوین در شرایطی حساس قرار دارد؛ از یک‌سو فشار ناشی از خروج سرمایه نهادی و ریسک‌های ژئوپلیتیک، و از سوی دیگر موضع محتاطانه فدرال رزرو، باعث شده بازار در وضعیت شکننده‌ای قرار گیرد. تا زمانی که بیت‌کوین نتواند بالای EMA-50 تثبیت شود، خطر اصلاح بیشتر تا محدوده ۱۰۷,۰۰۰ دلار وجود دارد. با این حال، هرگونه بازگشت بالای ۱۱۳,۸۰۰ دلار می‌تواند امید به صعود مجدد تا مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلار را زنده نگه دارد. 🎯