چشم انداز هفتگی بیت‌کوین: سقوط شدید در پی لیکوییدیشن‌های گسترده
قیمت بیت‌کوین (BTC) روز جمعه حوالی ۱۰۹,۰۰۰ دلار در نوسان است؛ سطحی که پس از افت نزدیک به ۵ درصدی در طول هفته به دست آمده است. بازار رمزارزها در روزهای اخیر شاهد بزرگ‌ترین رویداد لیکوییدیشن یک‌روزه سال بود که میلیاردها دلار از موقعیت‌های خرید (Long) را از بین برد. در کنار این، موضع محتاطانه فدرال رزرو و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، فضای ریسک‌گریزی را در بازار تقویت کرده است. 🔊
موج لیکوییدیشن‌ها
هفته با افت بیش از ۲ درصدی بیت‌کوین در روز دوشنبه آغاز شد. این افت ناگهانی باعث شد ۱.۶۵ میلیارد دلار از موقعیت‌های خرید لیکویید شود، در حالی که تنها ۱۴۵ میلیون دلار از موقعیت‌های فروش از بین رفت. 🔎
روز پنج‌شنبه نیز با سقوط دوباره قیمت به زیر ۱۰۹,۰۰۰ دلار، بیش از ۱.۰۹ میلیارد دلار دیگر از موقعیت‌های خرید لیکویید شد.💡
شاخص ترس و طمع به عدد ۲۸ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از آوریل است و نشان‌دهنده افزایش ترس در میان معامله‌گران است. 🔔
اهرم‌گذاری و فشار فروش
با وجود لیکوییدیشن‌ها، نسبت اهرم تخمینی بیت‌کوین (ELR) در سطح ۰.۲۸۵ باقی مانده که نزدیک به اوج سالانه ۰.۲۹۱ است. این موضوع نشان می‌دهد که معامله‌گران همچنان از اهرم استفاده می‌کنند، اما نه به‌طور افراطی.
نقش فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیک
فدرال رزرو پس از کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در هفته گذشته، سیگنال داد که در کاهش‌های بعدی محتاط خواهد بود. 🔎
جروم پاول تأکید کرد که کاهش بیش از حد نرخ بهره می‌تواند کنترل تورم را مختل کند و نیاز به بازگشت سیاستی ایجاد کند. این موضع باعث تقویت دلار و فشار بر دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها شد. 🔐
اثر سپتامبر و خروج سرمایه نهادی
داده‌های تاریخی نشان می‌دهد سپتامبر به‌طور میانگین بازدهی منفی ۳.۳۹ درصدی برای بیت‌کوین داشته است. 👁🗨
در همین حال، صندوق‌های ETF اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده طی هفته گذشته شاهد خروج ۴۸۴ میلیون دلار سرمایه بودند و روند مثبت چهار هفته‌ای خود را شکستند. 🔐
نشانه‌هایی از خوش‌بینی
با وجود فشار فروش، برخی شرکت‌ها همچنان به خرید بیت‌کوین ادامه می‌دهند. 💡
شرکت Strategy در هفته جاری ۸۵۰ بیت‌کوین دیگر به ذخایر خود افزود و مجموع دارایی‌اش را به ۶۳۹,۸۳۵ BTC رساند.🔎
شرکت ژاپنی Metaplanet نیز ۵,۴۱۹ بیت‌کوین خریداری کرد و مجموع دارایی‌اش را به ۲۵,۵۵۵ BTC افزایش داد. 📈
همچنین، کمیته مالی سنای ایالات متحده اعلام کرده است که در تاریخ اول اکتبر جلسه‌ای برای بررسی مالیات‌گذاری بر دارایی‌های دیجیتال برگزار خواهد کرد؛ اقدامی که می‌تواند به شفافیت مقرراتی و پذیرش بیشتر رمزارزها کمک کند. 🔔
تحلیل تکنیکال: فشار نزولی ادامه دارد
بیت‌کوین پس از رد مقاومت ۱۱۸,۰۰۰ دلار در هفته گذشته، نزدیک به ۵ درصد افت کرده است.
حمایت کلیدی در محدوده ۱۰۷,۴۰۰ دلار (کف ماه جولای) قرار دارد و شکست آن می‌تواند قیمت را به سمت ۱۰۴,۴۰۰ دلار سوق دهد. 🔎
شاخص RSI در تایم‌فریم هفتگی روی ۵۲ قرار دارد و رو به کاهش است. در نمودار روزانه نیز RSI به ۳۸ رسیده که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی است. 💡
اندیکاتور MACD از اواسط آگوست سیگنال فروش صادر کرده و همچنان در محدوده نزولی قرار دارد. 👁🗨
جمع‌بندی
بازار بیت‌کوین در هفته جاری تحت فشار شدید لیکوییدیشن‌ها، خروج سرمایه نهادی و فضای ریسک‌گریزی ناشی از سیاست‌های فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیک قرار گرفت. با وجود خریدهای شرکتی و امید به شفافیت مقرراتی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان نزولی است. معامله‌گران باید محدوده ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۱۸,۰۰۰ دلار را به‌عنوان سطوح کلیدی حمایت و مقاومت زیر نظر داشته باشند. 🎯