بازار طلا: طلا رکورد تاریخی ۳۸۰۰ دلار را شکست؛ امید به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو
قیمت جهانی طلا در معاملات بامداد دوشنبه به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و برای نخستین‌بار از مرز روانی ۳۸۰۰ دلار در هر اونس عبور کرد. این جهش تاریخی در شرایطی رقم خورد که نگرانی‌ها از تعطیلی احتمالی دولت آمریکا و همچنین انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های امن هدایت کرده است. 🔊
عوامل بنیادی صعود طلا
ریسک تعطیلی دولت ایالات متحده: با نزدیک شدن به پایان مهلت تصویب بودجه، احتمال تعطیلی بخشی از دولت ایالات متحده افزایش یافته است. این موضوع باعث رشد تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده است. 🔎
داده‌های تورمی مطابق انتظار: شاخص بهای مخارج مصرف شخصی (PCE) در ماه اوت ۲.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و شاخص هسته‌ای نیز ۲.۹ درصد افزایش یافت. این ارقام دقیقاً مطابق پیش‌بینی بازار بود و نشان داد فشار تورمی غیرمنتظره‌ای وجود ندارد. 💡
انتظار برای کاهش نرخ بهره: بازارها اکنون حدود ۸۸ درصد احتمال کاهش نرخ بهره در نشست اکتبر و ۶۵ درصد احتمال یک کاهش دیگر در دسامبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند. کاهش نرخ بهره هزینه فرصت نگهداری طلا را پایین می‌آورد و به نفع این فلز گران‌بهاست. 👁🗨
واکنش بازارها
بهای نقدی طلا در معاملات آسیایی با رشد بیش از ۱ درصدی به ۳۸۰۱ دلار رسید و قراردادهای آتی دسامبر نیز در سطح ۳۸۳۱ دلار معامله شد. 💲
شاخص دلار (DXY) حدود ۰.۲ درصد افت کرد و همین موضوع باعث شد طلا برای خریداران خارجی ارزان‌تر شود.🔔
ذخایر صندوق ETF طلای SPDR، بزرگ‌ترین صندوق مبتنی بر طلا در جهان، در روز جمعه با رشد ۰.۸۹ درصدی به بیش از ۱۰۰۵ تن افزایش یافت. 📈
تحلیل تکنیکال
طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد که روند صعودی بلندمدت را تقویت می‌کند. 💡
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۷۵.۹ قرار گرفته که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است؛ بنابراین احتمال اصلاح یا تثبیت موقت قیمت وجود دارد. 👁🗨
مقاومت کلیدی در محدوده ۳۸۰۰ تا ۳۸۱۰ دلار قرار دارد و شکست پایدار این سطح می‌تواند هدف بعدی ۳۸۵۰ دلار را فعال کند. 🔎
در صورت عقب‌نشینی، اولین حمایت مهم در ۳۷۲۲ دلار و سپس ۳۶۳۲ دلار دیده می‌شود. 💲
چشم‌انداز
با توجه به شرایط فعلی، چشم‌انداز طلا همچنان مثبت ارزیابی می‌شود. ترکیب ریسک‌های ژئوپولیتیکی، نگرانی از تعطیلی دولت ایالات متحده و انتظار برای کاهش نرخ بهره، همگی به نفع ادامه روند صعودی فلز زرد هستند. با این حال، موقعیت‌های خرید سنگین و شاخص‌های تکنیکال هشدار می‌دهند که بازار ممکن است پیش از ادامه صعود، وارد یک دوره اصلاح یا تثبیت شود. 🎯