بازار طلا: عقب‌نشینی جزئی طلا از رکورد تاریخی؛ افزایش تقاضا برای دلار مانع رشد بیشتر شد
طلا (XAU/USD) پس از ثبت رکورد تاریخی جدید در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه، با اصلاح جزئی مواجه شد، اما چشم‌انداز بنیادی همچنان از حفظ روند صعودی حمایت می‌کند. افزایش تقاضا برای دلار در دومین روز متوالی، یکی از عوامل کلیدی در کاهش تمایل به خرید این فلز گران‌بها بوده است. در عین حال، شرایط اشباع خرید در نمودارهای کوتاه‌مدت نیز مانع از ادامه جهش قیمت شده است.🔊
چشم‌انداز بنیادی همچنان مثبت است
با وجود اصلاح جزئی، انتظار می‌رود که عوامل بنیادی همچون احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دو نوبت دیگر طی سال جاری، همچنان از قیمت طلا حمایت کنند. همچنین، ادامه تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده و تنش‌های ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان، تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده‌اند. 👁🗨
دلار قوی و کاهش تقاضای امن
دلارپس از اصلاح روز گذشته، بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفت و بخشی از رشد طلا در جلسه آسیایی را محدود کرد. شاخص‌های سهام ایالات متحده از جمله نزدک و S&P 500 نیز در آستانه انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم، رکوردهای جدیدی ثبت کردند که فضای ریسک‌پذیری را تقویت کرده و تقاضا برای طلا را کاهش داده است. 💡
چشم‌انداز نرخ بهره و تعطیلی دولت
معامله‌گران همچنان دو نوبت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه‌های اکتبر و دسامبر را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند. این چشم‌انداز انقباضی، فشار بر دلار وارد کرده و یکی از دلایل اصلی رشد اخیر طلا بوده است. در کنار آن، نگرانی‌ها درباره تعطیلی طولانی‌مدت دولت ایالات متحده و تأثیر آن بر فعالیت‌های اقتصادی، همچنان از قیمت طلا حمایت می‌کند. 🔎
دولت فدرال ایالات متحده برای ششمین روز متوالی تعطیل مانده و سنای این کشور در دستیابی به توافق بر سر لایحه بودجه پیشنهادی جمهوری‌خواهان ناکام بوده است. رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده که حاضر به همکاری با دموکرات‌ها در زمینه بهداشت و درمان است، اما تنها در صورتی که دولت بازگشایی شود. 👁🗨
تحلیل تکنیکال: اصلاح محدود، فرصت خرید
شکست سطح ۳۹۰۰ دلار در معاملات شبانه، به‌عنوان محرک جدیدی برای خریداران طلا تلقی شده و احتمال ادامه روند صعودی را تقویت کرده است. با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه بالاتر از سطح ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است. بنابراین، انتظار می‌رود که بازار وارد فاز تثبیت یا اصلاح جزئی شود. 🔔
در صورت اصلاح قیمت به زیر سطح ۳۹۵۰ دلار، این حرکت می‌تواند به‌عنوان فرصت خرید تلقی شود و احتمالاً در نزدیکی سطح ۳۹۰۰ دلار محدود خواهد شد. این سطح با میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته هم‌راستا بوده و در صورت شکست، ممکن است فشار فروش تکنیکال افزایش یافته و قیمت طلا را به محدوده حمایتی ۳۸۶۵ تا ۳۸۶۳ دلار برساند. 🔎
در صورت ادامه اصلاح، سطح زیر ۳۸۰۰ دلار که هفته گذشته لمس شده بود، می‌تواند به‌عنوان پایه قوی کوتاه‌مدت و نقطه محوری کلیدی عمل کند. 🎯🎯