بازار جفت ارزها: یورو در برابر دلار صعودی شد؛ امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو فشار بر دلار را افزایش داد
جفت‌ارز EUR/USD روز چهارشنبه توانست بخشی از افت‌های اخیر خود را جبران کند و به محدوده ۱.۱۶۲۵ بازگردد. این حرکت پس از آن رخ داد که اظهارات انبساطی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، فضای بازار را روشن‌تر کرد و نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین موقتاً به حاشیه رفت. 🔊
نقش فدرال رزرو در تضعیف دلار
پاول در سخنان روز سه‌شنبه خود بر ضعف بازار کار ایالات متحده تأکید کرد و نه بر فشارهای تورمی، و همین موضوع احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در ماه اکتبر را تقویت کرد. 🔎
او همچنین اعلام کرد که فدرال رزرو به پایان برنامه کاهش ترازنامه (Quantitative Tightening) نزدیک شده است. 👁🗨
ابزار CME FedWatch نشان می‌دهد که بازارها تقریباً به طور کامل کاهش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در نشست ۲۸-۲۹ اکتبر را قیمت‌گذاری کرده‌اند و احتمال کاهش دیگری در دسامبر نیز به حدود ۹۴.۵ درصد افزایش یافته است. 📈
تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین
همزمان، اختلافات تجاری میان ایالات متحده و چین ادامه دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرده در واکنش به امتناع پکن از خرید سویا، برخی همکاری‌های تجاری در حوزه روغن خوراکی را متوقف خواهد کرد. 👁🗨
این تهدید پس از تصمیم دو کشور برای افزایش مالیات بر کشتی‌های باری یکدیگر مطرح شد. با این حال، بازارها امیدوارند که در نهایت توافقی حاصل شود و اثر این تنش‌ها بر معاملات محدود باقی مانده است. 🔎
داده‌های اقتصادی اروپا وایالات متحده
در تقویم اقتصادی چهارشنبه، انتشار آمار تولید صنعتی منطقه یورو و شاخص Empire State در کانون توجه قرار دارد.💡
همچنین لوئیس د گویندوس، معاون بانک مرکزی اروپا، در دو رویداد سخنرانی خواهد داشت. ⏳
در ایالات متحده نیز چند مقام فدرال رزرو از جمله کریستوفر والر و جف شمد مواضع خود را درباره چشم‌انداز اقتصاد بیان خواهند کرد. 👁🗨
حمایت سیاسی در اروپا
در فرانسه، نخست‌وزیر سباستین لکورنو اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی را تا پس از انتخابات ۲۰۲۷ به تعویق انداخت. این تصمیم به دولت کمک کرده تا از رأی عدم اعتماد قریب‌الوقوع جان سالم به در ببرد و همین موضوع اندکی از یورو حمایت کرده است. 🔎
تحلیل تکنیکال: الگوی کف دوقلو در EUR/USD
جفت‌ارز EUR/USD در تلاش دوم خود نتوانست حمایت ۱.۱۵۴۲ را بشکند و این سطح اکنون به‌عنوان کف دوقلو شناخته می‌شود؛ الگویی که معمولاً نشانه تغییر روند است.👁🗨
شاخص RSI بالای سطح کلیدی ۵۰ قرار گرفته و مومنتوم صعودی را تقویت کرده است. 📈
گاوها اکنون در حال آزمایش خط گردن این الگو در محدوده ۱.۱۶۳۰ هستند. مقاومت بعدی در سقف کانال نزولی حوالی ۱.۱۶۷۵ قرار دارد و هدف اندازه‌گیری‌شده الگو نزدیک به ۱.۱۷۳۰ است. 📊
در سمت نزولی، حمایت کوتاه‌مدت در ۱.۱۶۰۰ قرار دارد و شکست آن می‌تواند دوباره فشار را به سمت ۱.۱۵۴۲ و حتی کف‌های اوت در محدوده ۱.۱۵۱۵ بازگرداند. 📉
جمع‌بندی
اظهارات انبساطی فدرال رزرو و امید به کاهش نرخ بهره، دلار را تحت فشار قرار داده و به یورو فرصت داده تا از کف‌های دوماهه فاصله بگیرد. با این حال، مسیر آینده EUR/USD همچنان به داده‌های اقتصادی اروپا و ایالات متحده، تحولات سیاسی در منطقه یورو و روند مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین وابسته خواهد بود.🎯