یورو در محدوده‌ای آرام؛ بازار در انتظار سخنرانی اعضای بانک مرکزی اروپا
در آغاز معاملات روز دوشنبه در اروپا، جفت‌ارز EUR/USD در محدوده‌ای کم‌نوسان معامله می‌شود و در لحظه نگارش این گزارش، حوالی سطح ۱.۱۶۶۵ قرار دارد. این جفت‌ارز پس از برخورد به حمایت ۱.۱۶۵۰، با بهبود نسبی جو روانی بازار، اندکی رشد کرد؛ اما داده‌های ضعیف‌تر از انتظار تورم تولیدکننده آلمان، مانع از ادامه حرکت صعودی آن شده‌اند. 📌
بهبود نسبی جو بازار با کاهش تنش‌های تجاری
سرمایه‌گذاران پس از اظهارات رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در روز جمعه که اعلام کرد افزایش تعرفه‌ها بر چین تا سطح ۱۰۰٪ پایدار نیست، نفس راحتی کشیدند. همچنین، تأیید دیدار وزیر خزانه‌داری آمریکا با معاون نخست‌وزیر چین در هفته جاری، نشانه‌ای از تلاش دو اقتصاد بزرگ جهان برای کاهش تنش‌های تجاری است. 📊
در ایالات متحده، نگرانی‌ها درباره وام‌های مشکوک‌الوصول در بانک‌های منطقه‌ای که در پایان هفته گذشته بازارها را متزلزل کرده بود، با انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه و عملکرد مثبت بانک‌های بزرگ، فروکش کرده است. این موضوع به بهبود جو بازار کمک کرده و فشار بر دلار آمریکا را افزایش داده است. 📊
داده‌های ضعیف تورمی در آلمان؛ مانعی برای رشد یورو
در منطقه یورو، شاخص قیمت تولیدکننده آلمان (PPI) برای سومین ماه متوالی در سپتامبر کاهش یافته و برخلاف انتظارات بازار عمل کرده است. این داده‌ها احتمالاً فشار بیشتری بر یورو وارد می‌کنند. طبق گزارش اداره آمار آلمان (Destatis)، شاخص PPI ماهانه ۰.۱٪ کاهش یافته، در حالی که انتظار افزایش ۰.۱٪ وجود داشت. این کاهش پس از افت‌های ۰.۵٪ در آگوست و ۰.۱٪ در جولای رخ داده است. در مقیاس سالانه نیز، شاخص PPI با افت ۱.۷٪ مواجه شده که ادامه روند نزولی ۲.۲٪ در ماه قبل است. 🔎
در تقویم اقتصادی اروپا، تنها رویدادهای قابل توجه در روز دوشنبه، سخنرانی‌های اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی اروپا، ایزابل شنابل و یواخیم ناگل هستند. در ایالات متحده نیز، انتشار داده‌های مهمی در این روز برنامه‌ریزی نشده است. 🔎
داده‌های مثبت چین و تأثیر آن بر ارزهای آسیایی
داده‌های اقتصادی منتشرشده از چین در روز دوشنبه نشان داد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم با رشد ۱.۱٪ از انتظارات ۰.۸٪ فراتر رفته است. همچنین، تولید صنعتی سالانه به ۶.۵٪ افزایش یافته و فروش خرده‌فروشی نیز با رشد ۳٪ در سپتامبر، از پیش‌بینی‌ها جلو زده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد چین در برابر فشارهای تعرفه‌ای آمریکا مقاومت کرده و همین موضوع باعث تقویت ارزهای وابسته به چین مانند دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزیلند (NZD) شده و فشار بیشتری بر دلار آمریکا وارد کرده است. ✍🏻
تحلیل تکنیکال: EUR/USD در آستانه شکست یا بازگشت؟
از منظر تکنیکال، جفت‌ارز EUR/USD پس از رسیدن به هدف الگوی "دو کف" در سطح ۱.۱۷۳۰، با اصلاح مواجه شده و اکنون در حال آزمون حمایت خط روند شکسته‌شده در محدوده ۱.۱۶۵۰ است. این سطح تاکنون مانع از غلبه فروشندگان شده، اما تلاش‌های صعودی نیز محدود باقی مانده‌اند. 💬
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار ۴ ساعته، حوالی سطح ۵۰ نوسان می‌کند که نشان‌دهنده نبود جهت‌گیری مشخص در بازار است. شکست قطعی سطح ۱.۱۶۵۰ می‌تواند کنترل بازار را به فروشندگان واگذار کرده و فشار را به سمت کف‌های ۱۵ اکتبر (نزدیک ۱.۱۶۰۰) و ۱۴ اکتبر (در محدوده ۱.۱۵۴۵) افزایش دهد. 💬
در سمت صعودی، سقف‌های روزانه در سطح ۱.۱۶۷۵ قرار دارند که هنوز فاصله قابل توجهی با اوج روز جمعه در ۱.۱۷۳۰ دارند. در صورت وقوع یک جهش غیرمنتظره، سطح ۱.۱۷۷۵ (اوج اول اکتبر) می‌تواند دوباره وارد بازی شود. 💬