بازار طلا:سقوط قیمت طلا پیش از مذاکرات تجاری و انتشار داده‌های تورم ایالات متحده
قیمت طلا (XAU/USD) در ساعات اولیه معاملات روز جمعه در بازار اروپا با افتی محسوس مواجه شد و به زیر سطح ۴۱۰۰ دلار در هر اونس رسید. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر تقویت مجدد ارزش دلار ایالات متحده و پایان جشن دیوالی در هند، دومین مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان، رخ داده است. معامله‌گران پس از چندین جلسه فروش سنگین، همچنان با احتیاط عمل می‌کنند.📢
تحلیل‌گران معتقدند که پایان فصل خرید طلا در هند، که معمولاً با جشن دیوالی همراه است، می‌تواند موجب کاهش تقاضای فیزیکی و در نتیجه فشار بر قیمت این فلز گران‌بها شود. هم‌زمان، افزایش تقاضا برای دلار به عنوان دارایی امن، سرمایه‌گذاران را به سمت فروش طلا سوق داده است.🔍
عوامل بنیادی: تعطیلی دولت و تنش‌های تجاری
با وجود فشارهای کوتاه‌مدت، برخی عوامل بنیادین همچنان از طلا حمایت می‌کنند. تعطیلی طولانی‌مدت دولت فدرال ایالات متحده که اکنون وارد بیست‌وچهارمین روز خود شده و به دومین تعطیلی طولانی تاریخ این کشور تبدیل شده است، همراه با تنش‌های تجاری جهانی، می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری به سمت دارایی‌های امن مانند طلا را افزایش دهد.👁️🗨️
همچنین، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست‌های آتی، می‌تواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و به رشد قیمت آن کمک کند. طبق نظرسنجی رویترز، بانک مرکزی ایالات متحده احتمالاً نرخ بهره را در هفته آینده ۲۵ واحد پایه کاهش خواهد داد و احتمال تکرار این اقدام در نشست ماه دسامبر نیز وجود دارد. ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو نیز احتمال کاهش نرخ بهره را ۹۷ درصد برآورد کرده است.🔔
داده‌های تورم در کانون توجه
همه نگاه‌ها به انتشار تأخیری داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده در ماه سپتامبر دوخته شده است؛ داده‌ای که قرار است عصر جمعه منتشر شود. بر اساس پیش‌بینی اقتصاددانان، شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر ۰.۴ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه را به ۳.۱ درصد رسانده است. همچنین، شاخص تورم هسته که شامل قیمت مواد غذایی و انرژی نمی‌شود، انتظار می‌رود رشد ماهانه ۰.۳ درصد و رشد سالانه ۳.۱ درصدی را نشان دهد.⌛
مذاکرات تجاری سطح بالا میان ایالات متحده و چین
در کنار این تحولات، مذاکرات تجاری سطح بالا میان ایالات متحده و چین قرار است امروز در مالزی آغاز شود. هی لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به همراه جمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، در این نشست‌ها حضور خواهند داشت. همچنین، قرار است رئیس‌جمهور ایالات متحده و رئیس‌جمهور چین هفته آینده در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) دیدار کنند.🔦
در همین حال، دولت ایالات متحده در حال بررسی طرحی برای محدود کردن صادرات نرم‌افزارهای پیشرفته به چین است؛ اقدامی که در پاسخ به محدودیت‌های اخیر چین در صادرات عناصر نادر انجام می‌شود. این تنش‌ها می‌تواند بر بازارهای جهانی تأثیرگذار باشد و نقش طلا به عنوان پناهگاه امن را پررنگ‌تر کند.💡
تحلیل تکنیکال: حفظ چشم‌انداز صعودی بلندمدت
با وجود افت روز جمعه، چشم‌انداز بلندمدت طلا همچنان صعودی باقی مانده است. نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت طلا بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده ۶۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده حفظ مومنتوم صعودی است.📈
در صورت بازگشت روند صعودی، نخستین مقاومت پیش روی طلا سطح ۴۲۱۸ دلار (سقف ۱۵ اکتبر) خواهد بود. در صورت عبور از این سطح، اهداف بعدی در سطوح ۴۳۳۰ دلار و ۴۳۶۵ دلار (مرز بالایی باند بولینگر) قرار دارند.⌛
در مقابل، حمایت اولیه در سطح ۴۰۶۶ دلار (کف ۲۳ اکتبر) قرار دارد و در صورت تداوم فشار فروش، احتمال سقوط قیمت به سطح روانی ۴۰۰۰ دلار و سپس کف ۱۰ اکتبر در ۳۹۴۷ دلار وجود دارد.🎯