چشم انداز هفتگی بیت‌کوین: بازگشت BTC به سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار پیش از انتشار داده‌های تورم
قیمت بیت‌کوین (BTC) در روز جمعه، پس از بازگشت از سطح حمایتی کلیدی در اوایل هفته، بار دیگر به سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار رسید. در حالی که سرمایه‌گذاران منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده هستند، بازار رمزارزها در آستانه نوسانات تازه قرار دارد. در همین حال، جریان‌های نهادی در صندوق‌های ETF بیت‌کوین همچنان نوسانی و محتاطانه باقی مانده‌اند.📢
داده‌های تورم؛ محرک احتمالی نوسانات جدید
اداره آمار کار ایالات متحده قرار است روز جمعه گزارش CPI ماه سپتامبر را منتشر کند تا به مهلت‌های مربوط به تأمین اجتماعی پاسخ دهد. با این حال، تعطیلی طولانی‌مدت دولت ایالات متحده،که اکنون وارد روز بیست‌وچهارم شده و دومین تعطیلی طولانی تاریخ محسوب می‌شود،انتشار سایر داده‌های کلیدی اقتصادی از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP) را متوقف کرده است.👁️🗨️
این فضای مبهم، فشار مضاعفی بر بازارهای مالی وارد کرده و چشم‌انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تیره کرده است. در نتیجه، داده‌های CPI که پس از تأخیر بالاخره منتشر می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان محرکی قوی عمل کرده و نوسانات تازه‌ای را در دارایی‌های پرریسک مانند بیت‌کوین ایجاد کنند.🔔
کاهش تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین؛ تقویت احساسات بازار
کاهش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین در این هفته باعث بهبود احساسات سرمایه‌گذاران شده است. این روند با اعلام آغاز مذاکرات سطح بالا در مالزی تقویت شد؛ جایی که معاون نخست‌وزیر چین «هی لیفنگ»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده «اسکات بسنت» و نماینده تجاری «جمیسون گریر» حضور خواهند داشت.💡
اعلام دیدار رئیس‌جمهور ایالات متحده و رئیس‌جمهور چین در هفته آینده، در جریان سفر آسیایی رئیس‌جمهور، امیدها را برای دستیابی به توافق پیش از مهلت تعرفه‌ها افزایش داده است. این خوش‌بینی، بهبود قیمت دارایی‌های پرریسک از جمله بیت‌کوین را تقویت کرده است.👁️🗨️
جریان‌های نهادی؛ نشانه‌ای از تردید
بر اساس داده‌های SoSoValue، جریان‌های نهادی در ETFهای اسپات بیت‌کوین در این هفته نوسانی بوده‌اند: خروج ۴۰.۴۷ میلیون دلاری در روز دوشنبه و ۱۰۱.۲۹ میلیون دلاری در روز چهارشنبه، در مقابل ورود ۴۷۷.۱۹ میلیون دلاری در روز سه‌شنبه و ۲۰.۳۳ میلیون دلاری در روز پنج‌شنبه. این نوسانات نشان‌دهنده تردید سرمایه‌گذاران نهادی در مواجهه با فضای نامطمئن بازار است.🔍
پذیرش رمزارزها توسط اولین خرده‌فروش ملی
شرکت Bealls Inc.، خرده‌فروش خصوصی فعال در سراسر ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد که با پلتفرم پرداخت دیجیتال Flexa همکاری کرده تا امکان پرداخت با رمزارزها را در بیش از ۶۶۰ فروشگاه فراهم کند. این اقدام، Bealls را به نخستین خرده‌فروش ملی تبدیل می‌کند که دارایی‌های دیجیتال از بیش از دوازده بلاک‌چین، از جمله BTC، ETH، استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های میم را می‌پذیرد.⌛
این خبر در بلندمدت برای بازار رمزارزها صعودی تلقی می‌شود، زیرا نشان‌دهنده پذیرش گسترده‌تر و کاربرد عملی رمزارزها در تراکنش‌های روزمره است.🔍
ورود T. Rowe Price به بازار ETF رمزارزها
شرکت مدیریت دارایی T. Rowe Price، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی ایالات متحده، روز چهارشنبه با ثبت فرم S-1 نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، گام مهمی برای راه‌اندازی ETF فعال مبتنی بر چند رمزارز برداشت.📣
این اقدام، گسترش جدی این شرکت ۱.۸ تریلیون دلاری به حوزه دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد. با این حال، تعطیلی دولت ایالات متحده باعث توقف روندهای نظارتی شده و راه‌اندازی چند ETF آلت‌کوین را که قرار بود در اکتبر عرضه شوند، به تعویق انداخته است.💡
عفو رسمی بنیان‌گذار Binance
روز پنج‌شنبه اعلام شد که رئیس‌جمهور ایالات متحده، «چانگ‌پنگ ژائو» (CZ)، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق صرافی Binance را به‌طور رسمی عفو کرده است. ژائو در سال ۲۰۲۳ به جرم پول‌شویی محکوم شده بود و در آوریل ۲۰۲۴ به چهار ماه زندان محکوم شد.⌛
پس از اعلام این خبر، قیمت رمزارزها در روز پنج‌شنبه افزایش یافت، زیرا خوش‌بینی نسبت به رویکردهای نظارتی و ثبات مدیریتی در صنعت رمزارزها تقویت شد.🔔
داده‌های درون‌زنجیره‌ای؛ نشانه‌هایی از خستگی بازار
گزارش هفتگی Glassnode نشان می‌دهد که قیمت بیت‌کوین به زیر سطح هزینه دارندگان کوتاه‌مدت در ۱۱۳,۱۰۰ دلار اصلاح شده است. همچنین، سطح ۰.۸۵ کوانتایل در ۱۰۸,۶۰۰ دلار نشان‌دهنده کاهش تقاضا و خستگی ساختاری بازار است، زیرا ورود سرمایه جدید کاهش یافته و فروش توسط دارندگان بلندمدت ادامه دارد.💡
این وضعیت نشان می‌دهد که شبکه بیت‌کوین ممکن است به دوره‌ای طولانی‌تر از تثبیت نیاز داشته باشد تا اعتماد بازار بازیابی شود.👁️🗨️
تحلیل تکنیکال: نشانه‌های تضعیف مومنتوم نزولی
قیمت بیت‌کوین روز سه‌شنبه از میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۱۱۳,۳۶۲ دلار با شکست مواجه شد و روز بعد ۲.۶۸٪ افت کرد. با این حال، روز پنج‌شنبه سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۱۰۶,۴۵۳ دلار را دوباره آزمایش کرد و ۲.۳۳٪ رشد داشت. در زمان نگارش این خبر، BTC بالاتر از سطح ۱۱۱,۰۰۰ دلار معامله می‌شود و به خط روند صعودی شکسته‌شده نزدیک شده است.📈
اگر بیت‌کوین بتواند بالاتر از این خط روند بسته شود، احتمال ادامه رشد تا میانگین ۵۰ روزه در ۱۱۳,۳۶۲ دلار وجود دارد. عبور موفق از این سطح می‌تواند مسیر را برای رسیدن به سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در ۱۱۵,۱۳۷ دلار هموار کند.🔍
شاخص RSI در سطح ۴۷ به سمت بالا حرکت می‌کند و نشانه‌هایی از تضعیف مومنتوم نزولی را نشان می‌دهد. برای ادامه روند صعودی، RSI باید از سطح خنثی ۵۰ عبور کند. همچنین، خطوط MACD در حال همگرایی برای تشکیل کراس صعودی هستند که در صورت موفقیت، به بازیابی قیمت کمک خواهد کرد.👁️🗨️
در مقابل، اگر BTC زیر سطح ۱۰۶,۴۵۳ دلار بسته شود، احتمال افت تا کف ۱۰ اکتبر در ۱۰۲,۰۰۰ دلار وجود دارد.🎯