افت قیمت طلا؛ خوش‌بینی تجاری و انتظار برای تصمیم فدرال رزرو
قیمت جهانی طلا (XAU/USD) در معاملات روز دوشنبه با افت همراه شد و به محدوده ۴۰۸۰ دلار رسید. این کاهش در حالی رخ داد که نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین، تقاضا برای دارایی‌های امن را تضعیف کرده و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های پرریسک سوق داده است. 🎯
شاخص دلار ایالات متحده (DXY) نیز با رشد ۰.۳٪ به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها پرهزینه‌تر کرد. 🎯
توافق تجاری احتمالی میان واشنگتن و پکن؛ کاهش تنش‌ها در آستانه نشست سران
مقامات ارشد اقتصادی چین و ایالات متحده روز یکشنبه بر سر چارچوب اولیه توافق تجاری به تفاهم رسیدند؛ توافقی که قرار است در دیدار آتی رؤسای جمهور دو کشور بررسی شود. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد که مذاکرات حاشیه‌ای در اجلاس آسه‌آن، تهدید تعرفه‌های ۱۰۰٪ بر واردات چین را از بین برده است. 🔎
این خبر باعث آرامش نسبی در بازارها شد و شاخص‌های سهام را در آغاز هفته با رشد همراه کرد—در حالی که فشار فروش بر طلا در جلسه آسیایی افزایش یافت. 🔎
داده‌های تورمی ایالات متحده؛ آزمونی برای سیاست‌گذاری فدرال رزرو
در هفته جاری، داده‌های تورم مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده منتشر خواهد شد. بر اساس گزارش وزارت کار، نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر ۳٪ بوده که کمتر از پیش‌بینی‌هاست. تورم هسته‌ای نیز با رشد ۰.۲٪ ماهانه همراه بوده است. 📊
این داده‌ها باعث شده بازارها تقریباً به‌طور کامل کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در نشست دسامبر را قیمت‌گذاری کنند. ابزار FedWatch گروه CME نیز این احتمال را تأیید کرده و نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو تا پایان سال دو بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. 📊
تحلیل تکنیکال طلا؛ محدوده‌های کلیدی در مسیر اصلاح
از منظر تکنیکال، طلا زیر سطح اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی از رالی جولای تا اکتبر تثبیت شده است. در صورت ادامه اصلاح، حمایت بعدی در محدوده ۳۹۴۸ دلار قرار دارد که سطح ۳۸.۲٪ فیبو محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به زیر ۳۹۰۰ دلار و سپس به محدوده ۳۸۰۰–۳۸۱۰ دلار هدایت کند. 📢
در سمت مقابل، مقاومت اولیه در محدوده ۴۱۰۹–۴۱۱۰ دلار قرار دارد. عبور از این سطح می‌تواند قیمت را به ناحیه عرضه ۴۱۵۵–۴۱۶۰ دلار برساند و در صورت شکست، رالی پوشش فروش آغاز شود. هدف بعدی بازپس‌گیری سطح روانی ۴۲۰۰ دلار خواهد بود. 📢