بازار EUR/USD: نوسان در نزدیکی کف‌های ماهانه؛ تمرکز بازار بر تورم منطقه یورو و موضع فدرال رزرو
جفت‌ارز یورو به دلار (EUR/USD) در معاملات روز جمعه، با افتی جزئی در محدوده ۱.۱۵۶۰ معامله شد؛ پس از آنکه تلاش برای عبور از مقاومت ۱.۱۵۸۰ با شکست مواجه شد. این جفت‌ارز اکنون در نزدیکی حمایت کلیدی ۱.۱۵۴۰ قرار دارد و در مسیر ثبت کاهش هفتگی ۰.۵٪ قرار گرفته است. فضای بازار همچنان شکننده است و معامله‌گران با دقت بالا منتظر انتشار داده‌های تورمی منطقه یورو (HICP) هستند که قرار است ساعت ۱۰:۰۰ GMT منتشر شود.📢
دلار قوی با حمایت فدرال رزرو؛ فشار بر یورو ادامه دارد
دلار پس از موضع‌گیری تهاجمی فدرال رزرو در نشست چهارشنبه، با رشد همراه شد. کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر، باعث شد بازدهی اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا بیش از ۳۰ واحد پایه افزایش یابد و به سطح ۴.۱۰٪ برسد. ابزار FedWatch گروه CME نیز نشان می‌دهد احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر از ۹۱٪ به ۶۴.۸٪ کاهش یافته است. این عوامل، تقاضا برای دلار را تقویت کرده و فشار نزولی بر یورو را افزایش داده‌اند.👁️🗨️
بانک مرکزی اروپا و داده‌های تورمی؛ چشم‌انداز محدود برای یورو
بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود نرخ بهره را در سطح ۲٪ حفظ کرد. کریستین لاگارد، رئیس بانک، با لحنی خوش‌بینانه اعلام کرد که بانک در موقعیت مناسبی قرار دارد و فعلاً برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره ندارد. با این حال، تلاش یورو برای رشد پس از این نشست محدود باقی ماند. داده‌های اولیه تورم منطقه یورو برای ماه اکتبر نشان می‌دهد که تورم سالانه از ۲.۲٪ به ۲.۱٪ کاهش یافته و تورم هسته نیز از ۲.۴٪ به ۲.۳٪ رسیده است. این کاهش فشارهای قیمتی می‌تواند موضع انقباضی بانک مرکزی را تقویت کند و مانع از رشد یورو شود.🔔
تحلیل تکنیکال: تثبیت زیر مقاومت ۱.۱۵۸۰؛ تمرکز بر حمایت ۱.۱۵۴۰
الگوی مثلث ماهانه در نمودار EUR/USD شکسته شده و تلاش ضعیف برای بازگشت پس از نشست ECB در زیر مقاومت ۱.۱۵۸۰ متوقف شده است. شاخص RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته در محدوده پایین قرار دارد اما هنوز وارد ناحیه اشباع فروش نشده است. اندیکاتور MACD نیز مومنتوم منفی قوی را نشان می‌دهد.📉
در حال حاضر، تمرکز فروشندگان بر حمایت کلیدی ۱.۱۵۴۵ است که در کف‌های ۹ و ۱۴ اکتبر ثبت شده‌اند. در صورت شکست این سطح، هدف بعدی می‌تواند سطح روانی ۱.۱۵۰۰ و سپس هدف اندازه‌گیری‌شده الگوی مثلث در محدوده ۱.۱۴۵۰ باشد.📊
در سمت صعودی، مقاومت ۱.۱۵۸۰ همچنان مانع اصلی است. در صورت عبور از این سطح، خط روند معکوس در محدوده ۱.۱۶۱۵ و سقف روز پنج‌شنبه در ۱.۱۶۳۵ می‌توانند چالش بعدی خریداران باشند. سقف‌های ۲۸ و ۲۹ اکتبر در محدوده ۱.۱۶۷۰ نیز به‌عنوان مقاومت نهایی در مسیر صعودی عمل خواهند کرد.📈
در مجموع، EUR/USD در شرایطی شکننده قرار دارد؛ با فشار از سوی دلار قوی و داده‌های تورمی ضعیف در منطقه یورو. تا زمانی که حمایت ۱.۱۵۴۰ حفظ شود، احتمال نوسان محدود وجود دارد، اما شکست این سطح می‌تواند مسیر اصلاح عمیق‌تر را هموار کند.🎯