بازار طلا:قیمت طلا به بالای ۳۹۵۰ دلار رسید؛ تعطیلی دولت ایالات متحده و دلار قوی مسیر طلا را پیچیده کرده‌اند
در معاملات صبح چهارشنبه در بازار اروپا، قیمت طلا (XAU/USD) با رشد ملایم به بالای سطح ۳۹۵۰ دلار رسید. این افزایش در پی تقاضای فزاینده برای دارایی‌های امن رخ داده که ناشی از تعطیلی طولانی‌مدت دولت ایالات متحده و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که با وجود چشم‌انداز صعودی، عوامل محدودکننده‌ای مانند دلار قوی و کاهش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌توانند مانع رشد بیشتر طلا شوند.📢
تعطیلی دولت ایالات متحده و اثر آن بر بازار طلا
تعطیلی دولت فدرال وارد هفته ششم شده و در آستانه ثبت طولانی‌ترین تعطیلی تاریخ ایالات متحده قرار دارد. بن‌بست سیاسی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان همچنان ادامه دارد و آخرین تلاش برای تصویب لایحه موقت در سنا برای چهاردهمین بار شکست خورد. این وضعیت باعث افزایش نگرانی‌های اقتصادی شده و جریان تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا را تقویت کرده است.🔦
دلار قوی و کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره
با وجود رشد قیمت طلا، معامله‌گران در حال ذخیره سود هستند، زیرا شاخص دلار ایالات متحده تقویت شده و امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری کاهش یافته است. دلار قوی باعث می‌شود طلا برای خریداران خارجی گران‌تر شود و همین موضوع تقاضای جهانی را کاهش می‌دهد. طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر به ۷۰٪ رسیده، در حالی که هفته گذشته ۹۳٪ بود.💡
داده‌های اقتصادی پیش‌رو و تأثیر آن بر سیاست پولی
معامله‌گران منتظر انتشار داده‌های اشتغال خصوصی ADP برای ماه اکتبر هستند که می‌تواند سرنخ‌هایی درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد. انتظار می‌رود این گزارش نشان دهد ۲۵ هزار شغل اضافه شده، در حالی که در گزارش قبلی ۳۲ هزار شغل از دست رفته بود. همچنین شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) نیز در همین روز منتشر خواهد شد.🔍
تحولات تجاری چین و ایالات متحده
رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تعرفه‌های مربوط به فنتانیل را از ۲۰٪ به ۱۰٪ کاهش خواهد داد و برخی از تعرفه‌های متقابل بر کالاهای چینی را همچنان متوقف نگه خواهد داشت. این اقدامات از ۱۰ نوامبر اجرایی می‌شوند. وزارت دارایی چین نیز اعلام کرده که از همان تاریخ برخی تعرفه‌ها بر کالاهای کشاورزی ایالات متحده را حذف خواهد کرد.👁️🗨️
تحلیل تکنیکال: طلا همچنان بالای میانگین متحرک کلیدی
طبق نمودار روزانه، قیمت طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ چشم‌انداز صعودی بلندمدت است. با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴ روزه (RSI) در نزدیکی خط میانی قرار دارد که نشان‌دهنده حرکت خنثی در کوتاه‌مدت است.🔦
مقاومت‌های کلیدی:
سطح روانی ۴۰۰۰ دلار
سقف ۳۱ اکتبر در ۴۰۴۶ دلار
مقاومت بعدی در ۴۱۵۵ دلار (سقف ۲۳ اکتبر)
حمایت‌های کلیدی:
کف باند بولینگر در ۳۸۳۵ دلار
هدف نزولی بعدی در ۳۷۲۲ دلار (کف ۲۵ سپتامبر)
جمع‌بندی
در حالی که تعطیلی دولت ایالات متحده و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش تقاضا برای طلا شده‌اند، عوامل محدودکننده‌ای مانند دلار قوی و سیاست محتاطانه فدرال رزرو می‌توانند مانع رشد بیشتر شوند. معامله‌گران باید به دقت داده‌های اقتصادی آتی و تحولات سیاسی را دنبال کنند تا مسیر بعدی طلا را بهتر ارزیابی کنند.🎯