بازار طلا:طلا در آستانه مقاومت روانی ۴۰۰۰ دلار؛ تقاضای پناهگاه امن جان تازه می‌گیرد
در آخرین روز معاملاتی هفته، طلا با حمایت تقاضای پناهگاه امن و انتظارات کاهش نرخ بهره، موفق به حفظ رشدهای محدود روزانه شد؛ با این حال، همچنان زیر سطح روانی ۴۰۰۰ دلار باقی مانده و نشانه‌ای از خریدهای پیگیر دیده نمی‌شود.📢
در جریان معاملات آسیایی روز جمعه، قیمت طلا (XAU/USD) توانست بخشی از رشدهای روز گذشته را حفظ کند، اما عدم تداوم در خریدها باعث شد که این فلز گرانبها نتواند از سطح کلیدی ۴۰۰۰ دلار عبور کند. نگرانی‌ها درباره تبعات اقتصادی ناشی از ادامه تعطیلی دولت ایالات متحده و ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دولت، باعث کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک شده و جریان سرمایه را به سمت دارایی‌های امن مانند طلا سوق داده است.👁️🗨️
در همین حال، نتایج یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که اقتصاد ایالات متحده در ماه اکتبر با کاهش اشتغال مواجه بوده است. این داده‌ها احتمال کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر را افزایش داده و به عنوان یک عامل حمایتی برای طلا عمل کرده‌اند. با این حال، تقویت نسبی دلاردر بازارهای جهانی، مانعی برای رشد بیشتر قیمت طلا محسوب می‌شود.🔦
عوامل محرک بازار: از تعطیلی دولت تا نرخ بهره
تعطیلی تاریخی دولت آمریکا وارد سی‌وهشتمین روز خود شده و بن‌بست در کنگره همچنان ادامه دارد. دفتر بودجه کنگره تخمین زده که این تعطیلی می‌تواند بین ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم بکاهد. در حالی که هیچ نشانه‌ای از توافق میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دیده نمی‌شود، نگرانی‌های اقتصادی تشدید شده و تقاضا برای طلا افزایش یافته است.🔍
از سوی دیگر، دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی قانونی بودن تعرفه‌هایی است که تحت قانون اضطراری سال ۱۹۷۷ اعمال شده‌اند. حتی قضات محافظه‌کار نیز نسبت به اختیارات ریاست‌جمهوری در این زمینه ابراز تردید کرده‌اند. این موضوع نیز به فضای عدم قطعیت در بازارها دامن زده و از قیمت طلا حمایت کرده است.🔔
بر اساس داده‌های شرکت Revelio Labs، در ماه اکتبر حدود ۹۱۰۰ شغل در بخش خصوصی از دست رفته و استخدام‌های دولتی نیز با کاهش ۲۲۲۰۰ نفری مواجه بوده‌اند. همچنین، برآورد بانک فدرال شیکاگو نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ماه گذشته افزایش یافته که نشانه‌ای از ضعف در بازار کار ایالات متحده است.👁️🗨️
ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر به ۶۷ درصد رسیده که نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. این انتظارات باعث تضعیف دلار در معاملات شبانه شده و به نفع طلا عمل کرده‌اند.📊
تحلیل تکنیکال: مقاومت ۴۰۴۵ دلاری در کمین طلا
شکست خط روند نزولی از جمعه گذشته و عبور از میانگین‌های متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ ساعته، نشانه‌ای مثبت برای خریداران طلا محسوب می‌شود. با این حال، نوسانگرهای خنثی در نمودارهای روزانه و ۴ ساعته و عدم تثبیت قیمت بالای ۴۰۰۰ دلار، احتیاط را برای ورود به موقعیت‌های خرید الزامی می‌کند.💡
در صورت ادامه حرکت صعودی، مقاومت‌های بعدی در محدوده ۴۰۲۰ تا ۴۰۳۰ دلار قرار دارند که در صورت شکست قاطع، مسیر برای رسیدن به سطوح ۴۰۴۵ تا ۴۰۵۰ دلار و حتی بازپس‌گیری سطح ۴۱۰۰ دلار هموار خواهد شد.💸
در طرف مقابل، محدوده حمایتی ۳۹۷۵ تا ۳۹۶۵ دلار می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود. در صورت شکست این سطح، احتمال افت تا کف هفتگی در محدوده ۳۹۲۸ تا ۳۹۲۹ دلار وجود دارد. شکست قاطع این ناحیه می‌تواند جرقه‌ای برای ادامه اصلاح نزولی اخیر از سقف تاریخی باشد و زمینه‌ساز ورود فروشندگان جدید شود.🎯