بازار ارز دیجیتال:چشم انداز هفتگی بیت‌کوین،حمایت ۱۰۰ هزار دلاری در آستانه شکست
قیمت بیت‌کوین (BTC) در هفته جاری بیش از ۸ درصد کاهش یافته و برای نخستین بار از اواخر ژوئن، به زیر سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرده است. این افت شدید در حالی رخ داده که فشار فروش از سوی دارندگان بلندمدت بیت‌کوین همچنان ادامه دارد. با این حال، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که ماه نوامبر معمولاً قوی‌ترین ماه برای بیت‌کوین بوده و به‌طور میانگین بازدهی ۴۲ درصدی را ثبت کرده است.📢
فروش گسترده توسط دارندگان قدیمی؛ کف جدید در ۹۸,۹۴۴ دلار
هفته جاری با روندی نزولی آغاز شد و قیمت بیت‌کوین روز سه‌شنبه به ۹۸,۹۴۴ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از ۲۳ ژوئن محسوب می‌شود. طبق داده‌های K33 Research، عرضه بیت‌کوین‌هایی که در ۱۸۰ روز گذشته فعال بوده‌اند، طی یک ماه گذشته بیش از ۳۱۹,۶۲۶ واحد افزایش یافته که نشان‌دهنده توزیع گسترده توسط دارندگان قدیمی (OGs) است.🔦
بیشترین فروش‌ها از سوی کوین‌هایی با عمر ۱۸۰ تا ۳۶۵ روز صورت گرفته که حاکی از برداشت سود و توزیع از اواسط جولای است. بخشی از این عرضه مجدد ممکن است ناشی از انتقالات داخلی باشد، اما بخش قابل‌توجهی از آن به فروش واقعی مربوط می‌شود.👁️🗨️
تحلیلگران: چرخه فعلی در آستانه پایان؟
تحلیلگر QCP Capital در گزارشی اعلام کرد که فروش‌های اخیر بدون محرک‌های کلان اقتصادی مشخصی رخ داده‌اند، در حالی که سایر دارایی‌های پرریسک تحت سیاست‌های حمایتی عملکرد بهتری داشته‌اند. وی افزود: «با ادامه تثبیت قیمت بیت‌کوین در یک محدوده چندماهه، گمانه‌زنی‌هایی درباره پایان چرخه فعلی مطرح شده است. هنوز مشخص نیست که آیا این آغاز زمستان جدید کریپتو است یا خیر.»🔍
در همین حال، ورود سرمایه‌گذاران نهادی و پذیرش عمومی همچنان به تقویت پایه‌های بازار کمک می‌کند، حتی اگر دارندگان بلندمدت در حال برداشت سود باشند.💡
خروج بی‌سابقه سرمایه از ETFهای اسپات بیت‌کوین
طبق داده‌های SoSoValue، ETFهای اسپات بیت‌کوین در هفته جاری شاهد خروج ۶۶۱.۲۲ میلیون دلاری بوده‌اند. روز سه‌شنبه نیز خروج ۵۷۷.۷۴ میلیون دلاری ثبت شد که بزرگ‌ترین خروج روزانه از اوایل آگوست تاکنون محسوب می‌شود. ادامه این روند می‌تواند نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی باشد و فشار نزولی بیشتری بر قیمت وارد کند.📉
با این حال، مایکل سیلور، مدیر استراتژی، اعلام کرد که شرکتش ۳۹۷ واحد بیت‌کوین دیگر خریداری کرده و مجموع دارایی‌های BTC خود را به ۶۴۱,۲۰۵ واحد رسانده است، که نشان‌دهنده باور بلندمدت به بیت‌کوین در برابر ضعف‌های کوتاه‌مدت بازار است.⌛
طولانی‌ترین تعطیلی دولت ایالات متحده و تأثیرات اقتصادی
تعطیلی دولت ایالات متحده وارد روز سی‌وهشتم خود شده و نگرانی‌های اقتصادی را تشدید کرده است. دفتر بودجه کنگره هشدار داده که این تعطیلی می‌تواند بین ۱ تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم بکاهد. در حالی که تلاش‌ها برای حل بحران ادامه دارد، بن‌بست سیاسی در کنگره همچنان پابرجاست.🔔
در همین حال، کاهش تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین اندکی خوش‌بینی به بازارها تزریق کرده است. چین اعلام کرده که برخی تعرفه‌ها بر کالاهای کشاورزی ایالات متحده را از ۱۰ نوامبر کاهش خواهد داد. همچنین، رئیس‌جمهور ایالات متحده تصمیم گرفته تعرفه‌های مربوط به فنتانیل را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد.🔍
با وجود این اقدامات، بازارها همچنان محتاط هستند و واکنش مثبتی نشان نداده‌اند.👁️🗨️
هشدار داده‌های آن‌چین: احتمال اصلاح عمیق‌تر
گزارش هفتگی CryptoQuant نشان می‌دهد که بیت‌کوین زیر سطح حمایتی ۱۰۰ هزار دلار قرار گرفته و اکنون در نزدیکی میانگین متحرک ۳۶۵ روزه (MA) در سطح ۱۰۲,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. این سطح در چرخه صعودی فعلی نقش حمایتی کلیدی داشته و شکست آن می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند.🔦
در صورت افزایش فشار فروش، سطح حمایتی بعدی در محدوده ۷۲,۰۰۰ دلار قرار دارد که طبق داده‌های On-chain Realized Price Bands، کف قیمتی معامله‌گران محسوب می‌شود.🔍
نوامبر؛ ماهی تاریخی برای بیت‌کوین؟
طبق داده‌های CoinGlass، بیت‌کوین در ماه نوامبر به‌طور میانگین بازدهی ۴۱.۹۲ درصدی داشته و سه‌ماهه چهارم سال نیز بهترین فصل برای BTC بوده است. این آمار می‌تواند امیدها برای ثبت رکوردهای جدید تا پایان سال را زنده نگه دارد.👁️🗨️
چشم‌انداز تکنیکال: احتیاط در برابر شکست حمایت
نمودار هفتگی بیت‌کوین نشان‌دهنده اصلاح بیش از ۲۰ درصدی از سقف تاریخی ۱۲۶,۱۹۹ دلار طی پنج هفته گذشته است. قیمت در حال حاضر در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA) در سطح ۱۰۰,۸۹۶ دلار قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت EMA صد هفته‌ای در ۸۵,۲۱۳ دلار سوق دهد.💡
شاخص RSI در تایم‌فریم هفتگی روی عدد ۴۴ قرار دارد که زیر سطح خنثی ۵۰ است و نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین، اندیکاتور MACD همچنان در وضعیت نزولی قرار دارد و هیستوگرام‌های قرمز در حال افزایش هستند.📊
در تایم‌فریم روزانه، قیمت بیت‌کوین پس از برخورد با خط روند شکسته‌شده، ۸.۱۸ درصد افت کرد و به سطح اصلاحی فیبوناچی ۵۰ درصد در ۱۰۰,۳۵۳ دلار رسید. روز چهارشنبه، قیمت ۲.۳۵ درصد رشد کرد اما این رشد روز بعد خنثی شد. در زمان نگارش این گزارش، بیت‌کوین در حدود ۱۰۲,۲۰۰ دلار معامله می‌شود.💲
اگر سطح ۱۰۰,۳۵۳ دلار حفظ شود، احتمال بازگشت قیمت تا مقاومت بعدی در ۱۰۶,۴۳۵ دلار وجود دارد. اما در صورت شکست این سطح، حمایت بعدی در ۹۷,۴۶۰ دلار خواهد بود.🎯