بازار ارز دیجیتال:قیمت بیت‌کوین در محدوده تثبیت؛ نوسان بین ۹۷ تا ۱۱۱ هزار دلار ادامه دارد
در معاملات روز پنج‌شنبه، قیمت بیت‌کوین (BTC) در حوالی سطح ۱۰۲٬۸۰۰ دلار در حال نوسان است؛ سطحی که پس از برخورد به مقاومت کلیدی در ابتدای هفته، به عنوان نقطه تثبیت جدید ظاهر شده است. این رفتار خنثی در بازار، بازتابی از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و نبود محرک‌های کلان اقتصادی برای شکست قاطع به سمت بالا یا پایین است.📢
جریان‌های متناقض ETF؛ نشانه‌ای از تردید نهادی
بر اساس داده‌های SoSoValue، صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین (Spot ETFs) در هفته جاری با جریان‌های متناقضی مواجه بودند:👁️🗨️
دوشنبه: ورود ۱.۱۵ میلیون دلار
سه‌شنبه: ورود ۵۲۳.۹۸ میلیون دلار
چهارشنبه: خروج ۲۷۷.۹۸ میلیون دلار
این نوسانات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی هنوز در مورد چشم‌انداز بیت‌کوین مطمئن نیستند و رویکردی محتاطانه در پیش گرفته‌اند.📊
داده‌های درون‌زنجیره‌ای؛ تثبیت در فاز نزولی ملایم
گزارش هفتگی Glassnode تأیید می‌کند که بیت‌کوین در فاز نزولی ملایمی قرار دارد و در محدوده ۹۷٬۰۰۰ تا ۱۱۱٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود. مقاومت اصلی در نزدیکی ۱۱۶٬۰۰۰ دلار قرار دارد که با خوشه عرضه خریداران در سقف‌ها هم‌پوشانی دارد.🔦
نسبت سود و زیان تحقق‌یافته کوتاه‌مدت (STH Realized P/L Ratio) به زیر ۰.۲۱ سقوط کرده که نشان می‌دهد بیش از ۸۰٪ از ارزش تحقق‌یافته مربوط به فروش در ضرر بوده است،نشانه‌ای از فشار فروش شدید و خستگی فروشندگان.💡
نقشه حرارتی توزیع قیمت تمام‌شده نیز نشان می‌دهد که خوشه عرضه متراکم بین ۱۰۶٬۰۰۰ تا ۱۱۸٬۰۰۰ دلار همچنان مانع از ادامه روند صعودی می‌شود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در این محدوده اقدام به خروج در نقطه سر به سر می‌کنند.🔍
داده‌های خارج‌زنجیره‌ای؛ بازار در حالت تدافعی
نرخ‌های تأمین مالی پایین، کاهش علاقه بازاری (Open Interest)، و جریان‌های خروجی ETF همگی نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه هستند. معامله‌گران آپشن نیز همچنان به دنبال محافظت در برابر افت قیمت در نزدیکی سطح روانی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار هستند.💲
تحلیل تکنیکال؛ تثبیت زیر مقاومت فیبوناچی
بیت‌کوین در روز دوشنبه سطح ۱۰۶٬۴۵۳ دلار را که معادل ۳۸.۲٪ اصلاح فیبوناچی از کف ۷۴٬۵۰۸ دلار تا سقف تاریخی ۱۲۶٬۲۹۹ دلار است، مجدداً آزمایش کرد اما طی دو روز بعد با افت ۴.۱۱٪ مواجه شد. در حال حاضر، قیمت در سطح ۱۰۲٬۸۰۰ دلار در حال تثبیت است.👁️🗨️
شاخص RSI در سطح ۴۱ قرار دارد و به محدوده خنثی ۵۰ نزدیک می‌شود؛ عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ای از پایان فشار نزولی باشد.📉
اندیکاتور MACD نیز در حال همگرایی است و کاهش میله‌های قرمز نشان‌دهنده احتمال وقوع کراس صعودی است.📈
در صورت عبور از مقاومت ۱۰۶٬۴۵۳ دلار، هدف بعدی میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در سطح ۱۰۹٬۳۶۹ دلار خواهد بود. در سمت مقابل، شکست سطح حمایتی ۱۰۰٬۳۵۳ دلار می‌تواند مسیر را برای افت بیشتر تا ۹۷٬۰۰۰ دلار هموار کند.📉
جمع‌بندی:
بازار بیت‌کوین در حال حاضر در وضعیت تثبیت قرار دارد، با نوسان بین ۹۷٬۰۰۰ تا ۱۱۱٬۰۰۰ دلار. تا زمانی که جریان‌های ورودی جدید یا محرک‌های کلان اقتصادی ظاهر نشوند، احتمال شکست قاطع در کوتاه‌مدت پایین است.🎯