بازار طلا:طلا در آستانه شکست روانی؛ فشار فروش ادامه دارد، نگاه‌ها به مرز ۴۰۰۰ دلار
در حالی که بازارهای جهانی در انتظار داده‌های کلیدی ایالات متحده هستند، قیمت طلا (XAU/USD) برای چهارمین روز متوالی در مسیر نزولی قرار دارد و به پایین‌ترین سطح یک‌هفته‌ای خود رسیده است. با وجود این افت، فلز زرد موفق شده در جلسه آسیایی روز سه‌شنبه سطح روانی ۴۰۰۰ دلار را حفظ کند،سطحی که اکنون به نقطه‌ای حیاتی برای معامله‌گران نزولی تبدیل شده است.📢
کاهش احتمال کاهش نرخ بهره؛ عامل اصلی فشار بر طلا
یکی از دلایل اصلی افت قیمت طلا، کاهش انتظارات بازار نسبت به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر است. ابزار FedWatch گروه CME نشان می‌دهد که احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره اکنون به زیر ۵۰٪ رسیده،عاملی که باعث خروج سرمایه از دارایی‌های بدون بازده مانند طلا شده است.🔍
در همین حال، مقامات فدرال رزرو نیز با احتیاط بیشتری نسبت به سیاست‌های انبساطی برخورد می‌کنند. معاون رئیس فدرال رزرو، فیلیپ جفرسون، اعلام کرده که ریسک‌های صعودی تورم تا حدی کاهش یافته‌اند، اما نرخ فعلی سیاستی همچنان محدودکننده است و بانک مرکزی باید با دقت بیشتری عمل کند.🔦
تعطیلی تاریخی دولت ایالات متحده؛ داده‌های اقتصادی در انتظار انتشار
طولانی‌ترین تعطیلی دولت ایالات متحده باعث تأخیر در انتشار داده‌های رسمی اقتصادی شده و فضای عدم اطمینان را در بازارها افزایش داده است. این موضوع نه‌تنها مانع از تقویت دلار شده، بلکه باعث شده معامله‌گران طلا نیز در موقعیت‌گیری محتاط‌تر عمل کنند.👁️🗨️
با بازگشایی دولت، تمرکز بازار به انتشار داده‌های تأخیری از جمله گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز پنج‌شنبه و صورت‌جلسه FOMC معطوف شده،عواملی که می‌توانند مسیر نرخ بهره و در نتیجه قیمت طلا را تحت‌تأثیر قرار دهند.💡
ریسک‌های ژئوپلیتیکی؛ حمایت محدود برای فلز امن
در جبهه ژئوپلیتیکی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که نیروهایش مواضعی را در منطقه اورستوپول تصرف کرده‌اند و حمله‌ای به روستایی در مرز رومانی منجر به تخلیه ساکنان شده است. این تحولات می‌توانند به‌طور محدود از طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کنند، اما تاکنون نتوانسته‌اند مانع از افت قیمت شوند.🔔
تحلیل تکنیکال؛ مسیر نزولی همچنان غالب
از منظر تکنیکال، جفت‌ارز XAU/USD نتوانسته به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ ساعته بازگردد، نشانه‌ای که به نفع معامله‌گران نزولی است. اگر قیمت به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار نفوذ کند، احتمال افت بیشتر تا حمایت میانی ۳۹۳۱ دلار و سپس محدوده ۳۹۰۰ تا ۳۸۸۶ دلار وجود دارد.🔦
در مقابل، هرگونه تلاش برای بازگشت با مقاومت فوری در محدوده ۴۰۵۳ تا ۴۰۵۵ دلار مواجه خواهد شد. عبور پایدار از این سطح می‌تواند منجر به جهش کوتاه‌مدت و بازگشت قیمت به میانگین ۲۰۰ ساعته شود،سطحی که اکنون کمی پایین‌تر از مرز ۴۱۰۰ دلار قرار دارد.📣
جمع‌بندی: طلا در تقاطع سیاست، داده و ریسک
در شرایطی که انتظارات نرخ بهره کاهش یافته، داده‌های اقتصادی در انتظار انتشار هستند، و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در حال افزایش‌اند، قیمت طلا در موقعیتی حساس قرار دارد. شکست سطح روانی ۴۰۰۰ دلار می‌تواند مسیر نزولی را تسریع کند، در حالی که بازگشت به بالای مقاومت‌های کلیدی می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح اخیر باشد.🎯