بازار طلا: طلا در نزدیکی سقف دو هفتهای ایستاده؛ انتظارات کاهشی از فدرال رزرو دلار را تضعیف کرده است
طلا (XAU/USD) در آستانه جلسه معاملاتی اروپا همچنان با تمایل خرید همراه است و در نزدیکی سقف یکونیم هفتهای معامله میشود؛ سطحی که صبح چهارشنبه لمس شد. انتشار شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) در روز سهشنبه، نشانههایی از کاهش فشار تورمی را نشان داد و باعث شد معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال رزرو را افزایش دهند.📢
همزمان، اظهارات چند مقام فدرال رزرو نیز از سیاستهای انبساطی بیشتر حمایت کرد؛ موضوعی که دلار ایالات متحده را به پایینترین سطح یکهفتهای رساند و بهعنوان باد موافقی برای فلز گرانبهای بدون بازده عمل کرد.🔦
انتظارات کاهشی، اشتهای ریسکپذیری را افزایش دادهاند
چشمانداز کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، اشتهای سرمایهگذاران برای داراییهای پرریسک را تقویت کرده است. همچنین امیدها برای توافق صلح میان روسیه و اوکراین، فضای مثبت بازارهای جهانی را حفظ کرده و مانع از ورود معاملهگران به موقعیتهای صعودی جدید در طلا شده است.🔍
با این حال، زمینه بنیادی همچنان از مسیر صعودی برای جفتارز XAU/USD حمایت میکند. بنابراین، هرگونه اصلاح نزولی احتمالی احتمالاً با خرید همراه خواهد شد و محدود باقی میماند.👁️🗨️
دادههای اقتصادی؛ دلار ضعیف، طلا قوی
طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده، شاخص قیمت تولیدکننده در ماه سپتامبر نسبت به سال گذشته ۲.۷٪ رشد داشته که اندکی بالاتر از پیشبینی ۲.۶٪ است. شاخص هسته (بدون غذا و انرژی) نیز ۲.۹٪ رشد سالانه داشته که از پیشبینی ۲.۷٪ فراتر رفته است.💡
در همین حال، اداره آمار ایالات متحده اعلام کرد که فروش خردهفروشی در ماه سپتامبر ۰.۲٪ رشد داشته که کمتر از پیشبینی ۰.۴٪ است. شاخص اعتماد مصرفکننده نیز در ماه نوامبر به پایینترین سطح هفتماهه رسیده است.📉
رئیس فدرال رزرو نیویورک، جان ویلیامز، اعلام کرد که کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت میتواند بدون آسیب به هدف تورمی بانک مرکزی انجام شود. همچنین، کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، گفت که ضعف بازار کار میتواند کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره را در نشست دسامبر توجیه کند.🔔
استفان میران نیز در مصاحبهای تلویزیونی تأکید کرد که شرایط اقتصادی و بازار کار ایالات متحده نیازمند کاهش شدید نرخ بهره برای بازگرداندن سیاست پولی به حالت خنثی است. در نتیجه، معاملهگران اکنون با احتمال ۸۵٪ کاهش نرخ بهره در ماه آینده قیمتگذاری میکنند.👁️🗨️
طلا از حمایت تکنیکال دفاع کرد
طلا هفته گذشته از سطح حمایتی همگرا شامل میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای در نمودار ۴ ساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر دفاع کرد. حرکت صعودی بعدی، همراه با نوسانگرهای مثبت در نمودارهای ۴ ساعته و روزانه، از ادامه روند صعودی در کوتاهمدت حمایت میکند.⌛
عبور از سقف نوسانی شبانه در محدوده ۴٬۱۵۹ دلار میتواند چشمانداز مثبت را تأیید کرده و قیمت را به مقاومت میانی ۴٬۱۷۷–۴٬۱۷۸ دلار و سپس به سطح روانی ۴٬۲۰۰ دلار برساند. در صورت عبور پایدار از این سطح، مسیر برای تست سقف ماهانه در محدوده ۴٬۲۴۵ دلار هموار خواهد شد.🔔
در مقابل، هرگونه اصلاح نزولی ممکن است در محدوده حمایتی ۴٬۱۱۰–۴٬۱۰۰ دلار با تقاضا مواجه شود. شکست قاطع این سطح، حمایت همگرای قبلی در محدوده ۴٬۰۳۴–۴٬۰۳۳ دلار را در معرض خطر قرار میدهد. در صورت ادامه فشار فروش، احتمال افت تا سطح روانی ۴٬۰۰۰ دلار و سپس کف هفته گذشته در محدوده ۳٬۹۶۸–۳٬۹۶۷ دلار وجود دارد. ادامه روند نزولی میتواند قیمت را به محدوده ۳٬۹۳۱ دلار، سطح ۳٬۹۰۰ دلار و کف اواخر اکتبر در محدوده ۳٬۸۸۶ دلار برساند.🎯