تحلیل قیمت بیتکوین: ایستادگی خریداران در محدوده حمایتی کلیدی در برابر فشار نزولی
در معاملات روز سهشنبه، بیتکوین (BTC) با وجود افت ۴.۵۱ درصدی در روز گذشته، بالاتر از سطح ۸۷٬۰۰۰ دلار باقی مانده است. این حرکت نزولی در آغاز ماه دسامبر، همزمان با انتشار دادههای ضعیف بخش تولید ایالات متحده و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، باعث افزایش نگرانیها در بازارهای جهانی شده است. این عوامل میتوانند بر معاملات مبتنی بر ین فشار وارد کنند و فضای ریسکگریز را تقویت نمایند.📢
با این حال، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در نشست هفته آینده، میتواند تقاضا برای بیتکوین را در میان سرمایهگذاران نهادی افزایش دهد. از منظر تکنیکال، بیتکوین همچنان بالاتر از محدوده تقاضای کلیدی بین ۸۰٬۶۰۰ تا ۸۴٬۷۳۹ دلار معامله میشود؛ محدودهای که ممکن است فشار عرضه را جذب کند.🔔
دادههای ضعیف PMI و سیاست پولی ژاپن؛ فشار مضاعف بر بیتکوین
شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده (ISM Manufacturing PMI) برای ماه نوامبر به ۴۸.۲ رسید؛ پایینتر از رقم ۴۸.۷ در اکتبر و کمتر از پیشبینی ۴۸.۶. این دادهها نشاندهندهی انقباض در بخش تولید هستند و میتوانند فشار بیشتری بر شرکتها وارد کنند، بهویژه پس از افزایش تعرفههای تجاری ایالات متحده.🔍
در سوی دیگر، بانک مرکزی ژاپن در حال بررسی افزایش نرخ بهره در نشست ۱۹ دسامبر است؛ اقدامی که هزینهی استقراض ین را افزایش داده و معاملات مبتنی بر ین را تحت فشار قرار میدهد. این تغییر سیاستی ممکن است موجی از فروش در بازارهای سنتی ایجاد کند و تقاضا برای طلا را افزایش دهد، در حالیکه بیتکوین به دلیل همبستگی فزاینده با بازار سهام ایالات متحده، ممکن است آسیبپذیرتر شود.💡
افزایش فضای ریسکگریز در بازار مشتقات بیتکوین
در شرایط فعلی، بازار مشتقات بیتکوین نشانههایی از کاهش اعتماد سرمایهگذاران را نشان میدهد. دادههای CoinGlass حاکی از آن است که حجم معاملات باز (Open Interest) در قراردادهای آتی بیتکوین طی ۲۴ ساعت گذشته ۲.۱۷٪ کاهش یافته و به ۵۶.۴۸ میلیارد دلار رسیده است. این کاهش نشان میدهد که معاملهگران در حال کاهش سرمایه در معرض ریسک هستند.👁️🗨️
همچنین، حجم لیکوئید شدن موقعیتهای خرید (long) به ۱۷۸.۸۵ میلیون دلار رسیده که بهمراتب بیشتر از موقعیتهای فروش (short) با حجم ۵۴.۳۳ میلیون دلار است؛ نشانهای از تسویه گسترده موقعیتهای صعودی.📊
آیا بازگشت قیمت بیتکوین ممکن است؟
با وجود دادههای ضعیف PMI، ابزار FedWatch گروه CME نشان میدهد که احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در نشست ۹-۱۰ دسامبر به ۸۷٪ رسیده است. کاهش نرخ بهره معمولاً باعث افزایش تحمل ریسک سرمایهگذاران میشود، چرا که هزینهی تأمین سرمایه کاهش مییابد.🔍
در چنین شرایطی، صندوقهای قابل معامله بیتکوین (ETF) در ایالات متحده ممکن است شاهد ورود سرمایه قابل توجهی باشند. طبق دادههای Sosovalue، دارایی خالص کل این ETFها تا روز دوشنبه به ۱۱۱.۹۴ میلیارد دلار رسیده و چهار روز متوالی ورود سرمایه را ثبت کردهاند.
چشمانداز تکنیکال: نشانههایی از تشکیل کف قیمتی
بیتکوین پس از تشکیل کندل نزولی Marubozu در روز گذشته، امروز حدود ۱٪ بازیابی کرده است. بازگشت از سطح ۸۳٬۸۲۲ دلار در روز دوشنبه باعث شد قیمت روزانه بالاتر از ۸۶٬۰۰۰ دلار بسته شود؛ نشانهای از تقاضای قوی در محدوده بین کف ۲۱ نوامبر (۸۰٬۶۰۰ دلار) و بسته شدن ۲۲ نوامبر (۸۴٬۷۳۹ دلار).💲
با این حال، اگر بیتکوین بهطور قطعی زیر سطح ۸۰٬۶۰۰ دلار بسته شود، احتمال دارد که کف ماه آوریل در سطح ۷۴٬۵۰۸ دلار مورد آزمایش قرار گیرد.💰
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه در سطح ۳۵ قرار دارد و تلاش میکند بالاتر از منطقه اشباع فروش باقی بماند؛ نشانهای از فشار فروش شدید. در همین حال، شاخص MACD نیز شتاب صعودی خود را از دست داده و به سمت خط سیگنال حرکت میکند. در صورت تقاطع خطوط میانگین، سیگنال فروش صادر خواهد شد.🔦
برای بازگشت به روند صعودی، بیتکوین باید سطح ۹۲٬۸۰۰ دلار را بازپسگیری کند؛ سطحی که هفته گذشته مانع رشد قیمت شد. در صورت عبور از این سطح، هدف بعدی میتواند سطح ۹۸٬۲۰۰ دلار باشد که با کف ۲۲ ژوئن مطابقت دارد.🎯