تحلیل قیمت طلا: عقبنشینی به کف روزانه در میان سیگنالهای متضاد
طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز چهارشنبه در اروپا، پس از یک حرکت صعودی محدود درونروزی، به انتهای محدوده روزانه خود عقبنشینی کرد. فضای مثبت حاکم بر بازارهای سهام، بهعنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تقاضا برای این فلز امن شناخته میشود. در همین حال، معاملهگران ترجیح میدهند تا انتشار دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده را برای تعیین مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و تصمیمگیری درباره موقعیتهای جدید در بازار طلا، مورد انتظار قرار دهند.📢
با این حال، پذیرش گسترده در بازار مبنی بر اینکه بانک مرکزی ایالات متحده در نشست هفته آینده نرخ بهره را کاهش خواهد داد، همچنان فشار نزولی بر دلار (USD) وارد کرده و از قیمت طلا حمایت میکند. افزون بر این، تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و احتمال تشدید درگیریها، بهعنوان عاملی برای محدود کردن افت قیمت این فلز امن عمل میکند؛ موضوعی که معاملهگران نزولی طلا را محتاطتر کرده است.🔦
محرکهای روزانه بازار: تردید خریداران طلا در برابر فضای ریسکپذیر
دادههای اخیر اقتصاد ایالات متحده نشاندهندهی روند آهستهتری در فعالیتهای اقتصادی هستند. همچنین، سیگنالهای کاهشی از سوی مقامات فدرال رزرو، انتظارات بازار برای کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست آتی FOMC را تقویت کردهاند.👁️🗨️
طبق ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران با احتمال نزدیک به ۹۰٪ کاهش نرخ بهره را در نشست هفته آینده قیمتگذاری کردهاند؛ موضوعی که باعث تضعیف دلار در جلسه آسیایی روز چهارشنبه شده و از طلا بهعنوان دارایی بدون بازده حمایت میکند.🔍
گزارشها حاکی از آن است که «کوین هَسِت»، مدیر شورای اقتصادی ملی کاخ سفید، گزینه اصلی برای ریاست بعدی فدرال رزرو محسوب میشود. انتظار میرود که او سیاستهای رئیسجمهور ایالات متحده در زمینه کاهش نرخ بهره را دنبال کند.💡
با این حال، خریداران طلا ممکن است ترجیح دهند تا انتشار دادههای کلان ایالات متحده را برای تصمیمگیری نهایی درباره موقعیتهای جدید، مورد انتظار قرار دهند. گزارش اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص PMI خدمات ایالات متحده قرار است امروز منتشر شوند. با این حال، تمرکز اصلی بازار بر شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) در روز جمعه خواهد بود؛ دادهای که میتواند مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را روشنتر کند و نقش کلیدی در تعیین حرکت بعدی قیمت دلار و طلا ایفا نماید.⌛
چشمانداز تکنیکال: ساختار حمایتی طلا همچنان فعال است
بازگشت قابل توجه قیمت طلا از محدوده حمایتی ۴٬۱۵۵ تا ۴٬۱۵۰ دلار در معاملات شبانه، و حرکت صعودی بعدی، به نفع خریداران XAU/USD عمل کرده است. با این حال، همچنان منطقی است که تا تثبیت قیمت بالاتر از مقاومت قوی ۴٬۲۴۵ تا ۴٬۲۵۰ دلار صبر شود، پیش از آنکه موقعیتهای صعودی جدید اتخاذ شوند.📉
در صورت عبور از این مقاومت، طلا میتواند از سقف نوسانی هفتگی در محدوده ۴٬۲۶۴ تا ۴٬۲۶۵ دلار و مقاومت ۴٬۲۷۷ تا ۴٬۲۷۸ دلار عبور کرده و به سطح روانی ۴٬۳۰۰ دلار برسد.💲
در سوی دیگر، ضعف قیمت زیر سطح ۴٬۲۰۰ دلار ممکن است همچنان خریداران را جذب کند و حمایت مناسبی در نزدیکی سطح ۴٬۱۵۰ دلار فراهم آورد. این سطح باید بهعنوان نقطه محوری کلیدی در نظر گرفته شود؛ چرا که در صورت شکست آن، قیمت طلا ممکن است به سطح ۴٬۱۰۰ دلار و سپس به محدوده حمایتی همگرای ۴٬۰۷۵ تا ۴٬۰۷۳ دلار برسد؛ محدودهای که شامل میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای در نمودار ۴ ساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر است.🎯