بازار طلا:طلا به کف هفتگی نزدیکتر شد؛ بازگشت دلار و خوشبینی بازارهای ریسکی فشار ایجاد میکند
در معاملات آسیایی روز پنجشنبه، قیمت طلا (XAU/USD) با عرضه جدیدی مواجه شد و به زیر سطح ۴۲۰۰ دلار عقبنشینی کرد، تا بار دیگر به کف هفتگی نزدیک شود. همزمان، دلار(USD) پس از لمس پایینترین سطح خود از اواخر اکتبر، تلاش میکند تا بهبود نسبی داشته باشد؛ عاملی که بهعنوان مانعی برای فلز گرانبها عمل میکند.📢
علاوه بر این، فضای مثبت در بازارهای سهام باعث کاهش تقاضا برای داراییهای امن مانند طلا شده و جریان سرمایه را به سمت داراییهای پرریسک سوق داده است.🔍
فشار بر طلا؛ بازگشت دلار و کاهش تقاضای امن
با وجود بهبود نسبی دلار، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست هفته آینده، میتواند مانع از رشد معنادار دلار شود و در عین حال، از طلا بهعنوان دارایی بدون بازده حمایت کند.. معاملهگران نیز احتمالاً تا انتشار دادههای تورمی ایالات متحده در روز جمعه، از اتخاذ موقعیتهای جدید خودداری خواهند کرد.👁️🗨️
دادههای اقتصادی ایالات متحده؛ نشانههایی از کندی اقتصاد
گزارش ADP نشان داد که اشتغال بخش خصوصی در ماه نوامبر ۳۲ هزار نفر کاهش یافته، در حالی که انتظار میرفت تنها ۵ هزار نفر افزایش یابد. این کاهش، نسبت به رشد ۴۷ هزار نفری ماه قبل، نشانهای از تشدید کندی در بازار کار ایالات متحده است.🔍
دادههای اخیر اقتصاد کلان ایالات متحده نیز حاکی از سرد شدن تدریجی اقتصاد هستند. اظهارات مقامات فدرال رزرو نیز باعث افزایش احتمال کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در نشست FOMC هفته آینده شدهاند؛ عاملی که همچنان بهعنوان باد موافق برای طلا عمل میکند.🔦
دلار و بازارهای سهام؛ دو نیروی متضاد
در حالی که چشمانداز کاهش نرخ بهره از رشد دلار جلوگیری میکند، بهبود نسبی آن در معاملات آسیایی روز پنجشنبه، بهعنوان مانعی برای طلا عمل کرده است. از سوی دیگر، فضای خوشبینانه در بازارهای سهام، همچنان از تمایلات صعودی در داراییهای پرریسک حمایت میکند. معاملهگران اکنون منتظر انتشار شاخص PCE در روز جمعه هستند تا مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را بهتر ارزیابی کنند.💡
دادههای روز پنجشنبه
در تقویم اقتصادی روز پنجشنبه، دادههایی مانند تعدیل نیروی شرکتها (Challenger Job Cuts) و درخواستهای اولیه بیمه بیکاری هفتگی منتشر خواهند شد که میتوانند بر معاملات کوتاهمدت تأثیرگذار باشند.🔍
تحلیل تکنیکال: طلا در مسیر نزولی
قیمت طلا بارها در عبور از مقاومت ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار ناکام مانده و اکنون به سمت حمایت هفتگی ۴۱۶۴–۴۱۶۳ دلار حرکت کرده است. شکست این ناحیه میتواند قیمت را به سمت ۴۱۰۰ دلار و سپس ۴۰۸۵ دلار هدایت کند؛ جایی که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دورهای در نمودار ۴ ساعته و خط روند صعودی از اواخر اکتبر قرار دارند.📉
در مقابل، مقاومت ۴۲۴۵–۴۲۵۰ دلار همچنان مانع اصلی محسوب میشود. عبور از این سطح میتواند مسیر را به سمت ۴۲۷۷–۴۲۷۸ دلار و سپس سطح روانی ۴۳۰۰ دلار باز کند. تثبیت قیمت بالای این ناحیه، سیگنال مهمی برای خریداران طلا خواهد بود.👁️🗨️
جمعبندی
طلا در شرایطی به کف هفتگی نزدیک شده که بازگشت نسبی دلار و فضای مثبت بازارهای سهام فشار نزولی ایجاد کردهاند. با این حال، انتظارات برای کاهش نرخ بهره، دادههای ضعیف اشتغال و تنشهای ژئوپلیتیکی همچنان از طلا حمایت میکنند. مسیر آینده قیمت طلا به شدت وابسته به دادههای تورمی ایالات متحده و تصمیمات فدرال رزرو در هفته پیشرو خواهد بود.🎯