چشم اندازهفتگی بیتکوین: حفظ حمایت کلیدی در میان خروج سرمایه از ETFها
قیمت بیتکوین (BTC) پس از افتهای اخیر، در روز جمعه در نزدیکی سطح ۸۸٬۰۰۰ دلار تثبیت شد و همچنان بالاتر از ناحیه حمایتی کلیدی باقی مانده است. در حالی که تقاضای نهادی برای بیتکوین ضعیف شده و صندوقهای قابل معامله (ETF) شاهد خروج سرمایه قابل توجهی هستند، دادههای تورمی نرمتر ازمیتوانند زمینهساز بازگشت قیمت باشند.📢
فشار خروج سرمایه از ETFها
بر اساس دادههای SoSoValue، ETFهای اسپات بیتکوین تا روز پنجشنبه شاهد خروج خالص ۳۳۸.۸۱ میلیون دلاری بودند؛ بزرگترین خروج هفتگی از ۲۱ نوامبر تاکنون. این روند منفی، جریان ورودی هفته گذشته را متوقف کرده و در صورت ادامه، میتواند باعث اصلاح بیشتر قیمت شود.🔦
با این حال، در جبهه شرکتی، مایکل سیلور، رئیس شرکت Strategy Inc. اعلام کرد که این شرکت در هفته جاری ۱۰٬۶۴۵ واحد بیتکوین به ارزش ۹۸۰ میلیون دلار خریداری کرده است. این خرید پس از خرید ۱۰٬۶۲۴ واحد در هفته گذشته انجام شده و نشاندهنده استراتژی انباشت تهاجمی و باور بلندمدت شرکت به بیتکوین است.👁️🗨️
دادههای تورمی ایالات متحده؛ محرک احتمالی برای بازگشت قیمت
گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ماه نوامبر نشان داد که تورم سرفصل به ۲.۷٪ و تورم هستهای به ۲.۶٪ رسیدهاند؛ هر دو کمتر از انتظارات بازار. این دادهها احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش دادهاند.📈
بر اساس ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در جلسه ژانویه به ۲۶.۶٪ رسیده است. این شرایط کلان اقتصادی میتواند باعث افزایش تمایل به ریسک در بازارها شود و داراییهایی مانند بیتکوین را تقویت کند.💰
شاخص ترس و طمع؛ ورود به فاز ترس شدید
شاخص ترس و طمع بازار کریپتو در روز جمعه به سطح ۱۶ سقوط کرد، در حالی که هفته گذشته در سطح ۲۹ قرار داشت. این افت نشاندهنده فاز «ریسکگریزی» شدید در بازار است که با افت قیمتها، خروج سرمایه از ETFها و ضعف مومنتوم همراستا است.🔍
همچنین دادههای Lookonchain نشان میدهند که دو کیف پول مرتبط با Matrixport در روز چهارشنبه ۴٬۰۰۰ واحد بیتکوین به ارزش ۳۴۷.۵۶ میلیون دلار به صرافی Binance منتقل کردهاند. این انتقال میتواند نشانهای از قصد فروش باشد و فشار نزولی بیشتری ایجاد کند.👁️🗨️
تزریق نقدینگی؛ امیدی برای بازگشت بیتکوین
بر اساس گزارش The Kobeissi Letter، حساب خزانهداری (TGA) در هفته گذشته به ۷۸ میلیارد دلار کاهش یافته که بزرگترین تزریق نقدینگی از ماه ژوئن تاکنون است. این کاهش باعث ورود مستقیم نقدینگی به سیستم مالی شده است.💲
علاوه بر این، فدرال رزرو ۴۰ میلیارد دلار از طریق خرید اوراق قرضه به اقتصاد تزریق میکند و ۱۴.۴ میلیارد دلار از بازپرداخت اوراق MBS را مجدداً در اوراق خزانهداری سرمایهگذاری خواهد کرد. این موج نقدینگی میتواند شرایط وامگیری را تسهیل کرده و داراییهای پرریسک مانند بیتکوین را تقویت کند.🔔
قانون شفافیت؛ گام مهم برای پذیرش قانونی رمزارزها
دیوید سَکس، مشاور رمزارز و هوش مصنوعی کاخ سفید، اعلام کرد که قانون Clarity Act در ماه ژانویه وارد سنا خواهد شد. این قانون ساختار نظارتی بازار رمزارزها را مشخص میکند و مرزهای نظارت بین SEC و CFTC را روشن میسازد.🔦
در صورت تصویب، این قانون میتواند زمینهساز پذیرش گستردهتر رمزارزها و افزایش قیمتها در بلندمدت باشد؛ چرا که صنعت رمزارز را از وضعیت حقوقی مبهم خارج کرده و وارد چارچوب مالی رسمی میکند.💡
تحلیل تکنیکال؛ تثبیت در حمایت میانگین ۱۰۰ هفتهای
در نمودار هفتگی، بیتکوین در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ هفتهای در سطح ۸۵٬۷۶۹ دلار تثبیت شده است. در صورت حفظ این سطح، احتمال صعود تا میانگین ۵۰ هفتهای در سطح ۹۸٬۵۸۱ دلار وجود دارد.💲
شاخص RSI در نمودار هفتگی در سطح ۳۷ قرار دارد که نشاندهنده کنترل بازار توسط فروشندگان است، اما صاف شدن منحنی RSI میتواند نشانهای از کاهش فشار نزولی باشد.₿
در نمودار روزانه، بیتکوین در سطح روانی ۹۰٬۰۰۰ دلار با مقاومت مواجه شد و پس از بازگشت از سطح فیبوناچی ۷۸.۶٪ در ۸۵٬۵۶۹ دلار، در محدوده ۸۷٬۹۰۰ دلار معامله میشود. در صورت شکست سطح حمایتی ۸۵٬۵۶۹، افت تا سطح روانی ۸۰٬۰۰۰ دلار محتمل خواهد بود.🔍