بازار طلا: جهش قیمت طلا به رکورد تاریخی؛ تقاضای پناهگاه امن و امید به کاهش نرخ بهره
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات اولیه روز دوشنبه اروپا با جهشی قدرتمند به بالاترین سطح تاریخی خود نزدیک شد و در محدوده ۴۳۰۰ دلار معامله شد. این رشد چشمگیر در حالی رخ میدهد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده افزایش یافته و جریانهای پناهگاه امن نیز تقویت شدهاند.📢
نشانههای کاهش تورم در ایالات متحده و گزارشهای ضعیفتر از بازار کار، احتمال کاهش نرخ بهره در ماههای آینده را بالا برده است. کاهش نرخها میتواند هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش دهد و جذابیت این فلز بدون بازده را افزایش دهد. همین موضوع یکی از محرکهای اصلی رشد اخیر قیمت طلا بوده است.🔦
تنشهای ژئوپلیتیک؛ سوخت تازه برای تقاضای پناهگاه امن
در دورههای نااطمینانی ژئوپلیتیک، طلا معمولاً بهعنوان بهترین ابزار حفظ ارزش شناخته میشود و همین امر تقاضا برای آن را تقویت کرده است.🔍
معاملهگران همچنین در آستانه تعطیلات طولانی پایان سال، تمایل دارند بخشی از سرمایه خود را در داراییهای کمریسک نگه دارند؛ موضوعی که میتواند رشد طلا را محدود اما پایدار نگه دارد.👁️🗨️
بازارها امروز منتظر انتشار گزارش شاخص فعالیت ملی فدرال رزرو شیکاگو هستند و فردا نیز نسخه اولیه رشد اقتصادی سهماهه سوم ایالات متحده منتشر خواهد شد؛ دادههایی که میتوانند مسیر کوتاهمدت طلا را مشخص کنند.⌛
محرکهای روز بازار: طلا همچنان در مرکز توجه
مقامات ایالات متحده اعلام کردند که همچنان در حال پیگیری یک نفتکش سوم در نزدیکی ونزوئلا هستند؛ اقدامی که تنشهای انرژی را افزایش داده است.🔍
شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان در قرائت نهایی به ۵۲.۹ کاهش یافت که کمتر از پیشبینیها بود.📈
یکی از رؤسای منطقهای فدرال رزرو اعلام کرد که سیاست پولی در «نقطه مناسبی برای مکث» قرار دارد و اثرات کاهش ۷۵ واحد پایهای نرخ بهره در سهماهه نخست ارزیابی خواهد شد.🔍
ابزار CME FedWatch نشان میدهد که بازار تنها ۲۱٪ احتمال میدهد فدرال رزرو در جلسه ژانویه نرخ بهره را کاهش دهد.📈
تحلیل تکنیکال: طلا همچنان صعودی و آماده ثبت رکورد جدید
طلا در نمودار چهارساعته در محدوده مثبت معامله میشود و ساختار صعودی خود را حفظ کرده است. قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ دورهای قرار دارد که نشاندهنده قدرت خریداران است. همچنین، باندهای بولینگر در حال گسترش هستند و شاخص RSI بالاتر از سطح میانی قرار دارد؛ نشانهای از تسلط خریداران.👁️🗨️
مقاومت کلیدی: رکورد تاریخی ۴۳۸۱ دلار
عبور قاطع از این سطح میتواند قیمت را به سمت ۴۴۰۰ دلار هدایت کند.💲
حمایتهای مهم:
کف ۲۰ دسامبر در ۴۳۳۷ دلار
حد پایین باند بولینگر در ۴۳۰۷ دلار
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۴۲۵۳ دلار
در صورت شکست حمایت ۴۳۳۷ دلار، احتمال اصلاح عمیقتر وجود دارد، اما تا زمانی که قیمت بالاتر از EMA100 باقی بماند، چشمانداز کلی همچنان صعودی است.📉
جمعبندی
طلا در حال حاضر از سه جبهه حمایت میشود:
انتظار کاهش نرخ بهره، تنشهای ژئوپلیتیک، و جریانهای پناهگاه امن. 💡
در کنار این عوامل، ساختار تکنیکال نیز همچنان صعودی است و نشان میدهد که بازار آماده ثبت رکوردهای جدید است. با این حال، دادههای اقتصادی مهم ایالات متحده در روزهای آینده میتوانند نوسانات کوتاهمدت را افزایش دهند.🎯