بازار طلا: عقبنشینی قیمت طلا از سقف تاریخی؛ فشار فروش و دادههای اقتصادی در کانون توجه
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات صبح چهارشنبه اروپا، پس از ثبت رکورد تاریخی ۴٬۵۲۶ دلار، با فشار فروش مواجه شد و بخشی از رشد اخیر خود را اصلاح کرد.📢
این عقبنشینی همزمان با انتشار دادههای قوی تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در فصل سوم رخ داد؛ دادههایی که میتوانند با تقویت دلار، فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کنند.📉
رشد فراتر از انتظار اقتصاد ایالات متحده؛ چالش برای طلا
بر اساس گزارش اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، GDP در فصل سوم با نرخ سالانه ۴.۳٪ رشد کرده؛ بالاتر از پیشبینی ۳.۳٪ و پس از رشد ۳.۸٪ در فصل دوم.🔍
رشد قوی اقتصاد معمولاً باعث تقویت دلار میشود و در نتیجه، طلا برای خریداران غیرایالات متحده گرانتر شده و تقاضا کاهش مییابد.👁️🗨️
همزمان، شاخص اعتماد مصرفکننده در ماه دسامبر به ۸۹.۱ کاهش یافته؛ پایینتر از رقم ۹۲.۹ در نوامبر، که نشاندهنده تردید مصرفکنندگان نسبت به آینده اقتصادی است.🔦
تنشهای ژئوپلیتیکی و انتظارات کاهش نرخ بهره؛ حمایت از قیمت طلا
با وجود فشار فروش، عوامل بنیادی همچنان از قیمت طلا حمایت میکنند:👁️🗨️
تنشهای ژئوپلیتیکی، بهویژه در پرونده نفتی ایالات متحده و ونزوئلا، تقاضای پناهگاه امن را تقویت کردهاند🔍
پارلمان ونزوئلا قانونی تصویب کرده که فعالیتهای مخل تجارت بینالمللی را جرمانگاری میکند؛ اقدامی در واکنش به توقیف نفتکشها توسط ایالات متحده🔍
بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ چندین بار نرخ بهره را کاهش دهد؛ موضوعی که هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش میدهد و از این فلز بدون بازده حمایت میکند🔍
رئیسجمهور ایالات متحده نیز اعلام کرده که رئیس بعدی فدرال رزرو باید به کاهش نرخ بهره اعتقاد داشته باشد؛ اظهاراتی که نگرانیهایی درباره استقلال بانک مرکزی ایجاد کردهاند.🔍
تحلیل تکنیکال: طلا در مسیر صعودی، اما با نشانههای اشباع خرید
در نمودار روزانه، قیمت طلا همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰۰ روزه (EMA100) قرار دارد؛ نشانهای از حمایت ساختاری قوی.👁️🗨️
باندهای بولینگر در حال گسترشاند؛ که نشاندهنده ادامه روند صعودی است.📈
با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۷۰+ قرار دارد؛ وضعیتی که اشباع خرید تلقی میشود و ممکن است باعث اصلاح کوتاهمدت شود.💡
سطوح کلیدی:
مقاومت روانی: ۴٬۵۰۰ دلار
هدف صعودی: ۴٬۵۵۰ دلار و سپس ۴٬۶۰۰ دلار
حمایت اول: ۴٬۳۳۸ دلار (کف ۲۲ دسامبر)
حمایت دوم: ۴٬۳۰۰ دلار (کف ۱۷ دسامبر)
جمعبندی
قیمت طلا پس از ثبت رکورد تاریخی، با فشار فروش و دادههای قوی اقتصادی مواجه شده، اما عوامل حمایتی همچون تنشهای ژئوپلیتیکی، انتظارات کاهش نرخ بهره، و تقاضای پناهگاه امن همچنان از روند صعودی حمایت میکنند.🪙
معاملهگران اکنون منتظر انتشار دادههای اولیه بیکاری ایالات متحده هستند تا جهتگیری بعدی بازار مشخص شود.🎯