بازار طلا: عقبنشینی طلا از اوج یکهفتهای همزمان با شناسایی سود و انتظار برای دادههای ایالات متحده
طلا (XAU/USD) روز چهارشنبه بخشی از رشد اخیر خود را پس میدهد و از محدوده روانی ۴۵۰۰ دلار که بالاترین سطح یکهفتهای محسوب میشد، فاصله میگیرد. معاملهگران پس از جهش اخیر قیمت، بخشی از سود خود را نقد کردهاند؛ در حالی که فضای کلی بازار همچنان متمایل به صعود است. با این حال، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک و انتظار برای رویکرد انبساطی فدرال رزرو، مانع از افت عمیقتر قیمت طلا شده است.📢
سرمایهگذاران در حال ارزیابی پیامدهای حمله اخیر ایالات متحده به ونزوئلا هستند؛ رویدادی که ریسکهای ژئوپلیتیک را دوباره در مرکز توجه قرار داده و تقاضا برای داراییهای امن را تقویت کرده است. در همین حال، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماههای آینده، فشار بر دلار را محدود کرده و از طلا حمایت میکند.🔦🔦
فشارهای ژئوپلیتیک و انتظارات انبساطی فدرال رزرو از طلا حمایت میکنند
در روزهای اخیر، اظهارات تند رئیسجمهور ایالات متحده درباره برخی کشورهای منطقه و احتمال گسترش اقدامات نظامی، فضای بازار را محتاطتر کرده است. این تحولات در کنار نبود پیشرفت در مذاکرات صلح روسیه–اوکراین سطح ریسک ژئوپلیتیک را بالا نگه داشته و از طلا بهعنوان پناهگاه امن حمایت میکند.🔍
در بازار پولی، ابزار FedWatch گروه CME نشان میدهد که معاملهگران احتمال دو نوبت کاهش نرخ بهره تا پایان سال را در قیمتها لحاظ کردهاند. این انتظارات باعث شده دلار نتواند رشد روز گذشته خود را ادامه دهد و همین موضوع به نفع طلا عمل کرده است.👁️🗨️
سرمایهگذاران اکنون چشمانتظار انتشار دادههای مهم اقتصاد ایالات متحده هستند؛ از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) در روز جمعه و آمار تورم مصرفکننده در هفته آینده که میتواند مسیر بعدی سیاست پولی را روشنتر کند.💡
مرور روزانه بازار: شناسایی سود طلا پیش از دادههای کلیدی
شاخصهای سهام ایالات متحده از جمله S&P 500 و داوجونز روز سهشنبه رکوردهای جدیدی ثبت کردند؛ نشانهای از بیتوجهی بازار سهام به تنشهای اخیر.🔍
گزارشهایی از بررسی گزینههای جدید برای افزایش نفوذ ایالات متحده در مناطق استراتژیک منتشر شده که فضای بازار را محتاطتر کرده است.🔦
معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه مارس و یک نوبت دیگر تا پایان سال را در قیمتها لحاظ کردهاند.👁️🗨️
دادههای مهمی مانند ADP، PMI خدمات ISM و فرصتهای شغلی JOLTS امروز منتشر میشود و میتواند نوسانات کوتاهمدت را افزایش دهد.📊
تحلیل تکنیکال: احتمال آزمون حمایت ۴۴۰۰ دلار
میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته (SMA100) در حال افزایش است و زیر قیمت لحظهای قرار دارد؛ موضوعی که نشاندهنده وجود حمایت روندی در محدوده ۴۴۰۰ دلار است.💲
اندیکاتور MACD به زیر خط سیگنال رفته و در ناحیه منفی قرار دارد؛ هیستوگرام نیز در حال گسترش نزولی است که نشانهای از ضعف کوتاهمدت مومنتوم است.📉
شاخص RSI نیز به ۴۸.۵۸ کاهش یافته و وضعیت خنثی را نشان میدهد.🔦
برای بازگشت روند صعودی، لازم است مومنتوم تثبیت شود.📈
بازگشت MACD به سمت کراس صعودی📈
و عبور RSI از سطح ۵۰🔦
میتواند نشانهای از احیای روند صعودی باشد. در غیر این صورت، احتمال دارد قیمت بار دیگر SMA100 را آزمایش کند.🪙
تا زمانی که قیمت بالای این میانگین قرار دارد، افتها محدود خواهند بود؛ اما بستهشدن زیر آن میتواند مسیر را برای کاهش عمیقتر باز کند.🎯