طلا به رشد محدود روزانه چسبیده است؛ همچنان زیر ۴۹۰۰ دلار در میان سیگنالهای متناقض
قیمت طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه توانسته بخشی از افتهای جلسه آسیایی را جبران کند و در نیمه نخست جلسه اروپا با سوگیری مثبت ملایم معامله شود، هرچند همچنان زیر سطح کلیدی ۴۹۰۰ دلار باقی مانده است.📢
بازگشت اشتهای ریسکگریزی در بازارهای جهانی، جریان سرمایه را دوباره به سمت داراییهای امن هدایت کرده و به فلز زرد کمک کرده است تا از کف چهارروزه خود فاصله بگیرد. 📣
انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶،که با نشانههای ضعف در بازار کار تقویت شده،به نفع طلا عمل کرده است.🔦
همزمان، مقداری فشار فروش در دلار آمریکا نیز مشاهده میشود که فضای تنفسی بیشتری برای XAU/USD ایجاد کرده است.👁️🗨️
از سوی دیگر، انتظار اینکه کوین وارش،رئیس جدید فدرال رزرو،رویکردی کمتر انبساطی داشته باشد، میتواند سقف رشد طلا را محدود کند و معاملهگران صعودی را محتاط نگه دارد.💡
مرور روزانه بازار: طلا از ریسکگریزی و ضعف دلار حمایت میگیرد
بازارهای سهام آسیا برای دومین روز متوالی سقوط کردند؛ فروش گسترده سهام تکنولوژی در والاستریت به موجی جهانی تبدیل شده است.🔍
چشمانداز کاهش نرخ بهره به طلا کمک کرد تا از کف ۴۶۵۵ دلار در جلسه آسیایی فاصله بگیرد.🔔
ابزار FedWatch نشان میدهد معاملهگران همچنان دو نوبت کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را قیمتگذاری میکنند.👁️🗨️
گزارش ADP نشان داد بخش خصوصی ایالات متحده ر ژانویه تنها ۲۲ هزار شغل ایجاد کرده،کمتر از رقم اصلاحشده ماه قبل (۳۷ هزار) و بسیار پایینتر از پیشبینیها (۴۸ هزار).📣
گزارش JOLTS نیز کاهش فرصتهای شغلی را تأیید کرد: ۶.۵۴۲ میلیون در برابر ۶.۹۲۸ میلیون ماه قبل.🪙
درخواستهای جدید بیمه بیکاری به ۲۳۱ هزار افزایش یافت،بالاتر از پیشبینیها و نشانهای دیگر از ضعف بازار کار.📣
تحلیل تکنیکال: طلا برای صعود نیاز به تثبیت بالای ۴۹۰۰ دلار دارد
طلا در تلاش برای تثبیت بالای میانگین متحرک ۵۰ دورهای در نمودار ۴ساعته ناکام مانده و این موضوع به نفع فروشندگان است.🔦
با این حال، افت قیمت در نزدیکی میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای حمایت قابلتوجهی پیدا کرده که نشان میدهد بازار هنوز وارد فاز نزولی عمیق نشده است.📉
وضعیت اندیکاتورها
MACD زیر خط سیگنال و نزدیک سطح صفر قرار دارد → مومنتوم نزولی در حال کاهش🔍
هیستوگرام منفی در حال کوچک شدن است → فشار فروش در حال تضعیف🔍
RSI روی ۴۵ → خنثی، بدون نشانه صعودی یا نزولی قوی🔍
سطوح کلیدی
مقاومت اولیه: میانگین ۵۰ دورهای در ۵۰۲۶.۷۶ دلار🔍
حمایت اصلی: میانگین ۲۰۰ دورهای در ۴۶۹۱.۸۷ دلار🔍
سناریوها
سناریوی صعودی:
اگر طلا بتواند بالای میانگین ۵۰ دورهای بسته شود، احتمال حرکت به سمت مقاومتهای بالاتر تقویت میشود.📈
سناریوی نزولی:
عدم تثبیت بالای ۵۰ دورهای میتواند قیمت را دوباره به سمت حمایت پویا در ۲۰۰ دورهای هدایت کند.📉
در مجموع، بازار در یک فاز تجمیعی قرار دارد و برای خروج از این محدوده نیاز به یک محرک بنیادی قوی دارد.🔍
جمعبندی
طلا در شرایطی قرار دارد که:
ریسکگریزی جهانی
انتظارات کاهش نرخ بهره
ضعف نسبی دلار
و تنشهای ژئوپلیتیک
به آن کمک میکنند، اما در مقابل:
احتمال سیاستهای کمتر انبساطی فدرال رزرو
و نبود محرک قوی صعودی
رشد آن را محدود کرده است.📈
تا زمانی که طلا زیر ۴۹۰۰ دلار باقی بماند، بازار در حالت انتظار و احتیاط قرار دارد.🎯