طلا؛ عبور از مرز ۴۲۰۰ دلار
قیمت طلا روز چهارشنبه بیش از ۳.۵ درصد افزایش یافت. انتشار آمار ضعیفتر از انتظار بازار کار آمریکا، ارزش دلار را کاهش داد و افت قیمت نفت نیز نگرانیها درباره تورم را کمتر کرد؛ موضوعی که احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش داده و از رشد طلا حمایت کرده است.
در زمان نگارش این گزارش، هر اونس طلا در محدوده ۴۲۳۰ دلار معامله میشود که بالاترین سطح آن از ۱۸ ژوئن محسوب میشود. شاخص دلار آمریکا (DXY) نیز در نزدیکی ۹۹.۷۰ قرار دارد.
آمار اشتغال آمریکا به نفع طلا
اشتغال بخش خصوصی آمریکا بر اساس گزارش ADP در ماه ژوئیه تنها ۴۴ هزار نفر افزایش یافت؛ در حالی که بازار انتظار رشد ۷۰ هزار نفری را داشت. این رقم همچنین نسبت به افزایش ۹۸ هزار نفری ماه ژوئن کاهش نشان میدهد.
این گزارش پس از انتشار آمار ضعیف فرصتهای شغلی JOLTS منتشر شد و اکنون معاملهگران منتظر گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه هستند تا تصویر دقیقتری از وضعیت بازار کار به دست آورند.
از سوی دیگر، شاخص مدیران خرید بخش خدمات آمریکا (ISM Services PMI) از ۵۴ به ۵۴.۱ افزایش یافت، اما همچنان کمتر از پیشبینی ۵۴.۵ واحدی بازار بود.
کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره
تحلیلگران ING معتقدند کاهش قیمت انرژی بخشی از نگرانیهای تورمی را کاهش داده و شرایط مساعدتری برای رشد طلا ایجاد کرده است. با این حال، بازار همچنان در حال ارزیابی مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو است و قیمت طلا میان کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی و ابهام درباره نرخهای بهره در نوسان قرار دارد.
بر اساس ابزار FedWatch گروه CME، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر از ۶۷.۲ درصد به ۵۶.۹ درصد کاهش یافته است.
با وجود افت این انتظارات، فدرال رزرو همچنان قصد دارد تا زمان بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی، سیاست پولی انقباضی خود را حفظ کند؛ موضوعی که میتواند مانع رشد پرشتابتر طلا شود.
وضعیت تکنیکال طلا
از دیدگاه تکنیکال، طلا بار دیگر بالای میانگینهای متحرک ۲۱ و ۵۰ روزه در سطوح ۴۰۶۴ و ۴۱۶۰ دلار قرار گرفته و همچنین از مقاومت ۴۲۰۰ دلار عبور کرده است؛ موضوعی که قدرت خریداران را در کوتاهمدت افزایش میدهد.
شاخص RSI در محدوده ۵۹ قرار دارد و اندیکاتور MACD نیز وارد محدوده مثبت شده است که نشان میدهد مومنتوم صعودی در حال تقویت است.
در صورت تثبیت قیمت بالای ۴۲۰۰ دلار، هدف بعدی میتواند میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در محدوده ۴۳۹۸ دلار باشد. در مقابل، حمایتهای مهم در سطوح ۴۱۶۰ دلار، ۴۰۶۴ دلار و سپس مرز روانی ۴۰۰۰ دلار قرار دارند و شکست این سطح میتواند اصلاح عمیقتری را رقم بزند.