پیش‌بینی قیمت یورو/دلار: افزایش دوبرابری خرید اوراق آمریکا مسیر ۱.۱۸۰۰ را باز می‌کند

• یورو/دلار با تضعیف دلار آمریکا، به محدوده ۱.۱۶۹۰ رسیده و رکورد سه‌ماهه جدیدی ثبت کرده است.
• وزارت خزانه‌داری آمریکا از افزایش قابل‌توجه حجم بازخرید اوراق قرضه برای مهار هزینه‌های بالاتر تأمین مالی خبر داده است.
• انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر نرخ‌های بهره خود را افزایش دهد.

یورو در جریان معاملات اروپا در روز پنجشنبه، در برابر دلار آمریکا به رکورد جدید سه‌ماهه‌ای در محدوده ۱.۱۶۹۳ رسید. این جفت‌ارز اصلی با افت دلار آمریکا تقویت شده است؛ افتی که پس از کاهش شدید بازدهی اوراق بلندمدت آمریکا و اعلام وزارت خزانه‌داری مبنی بر دو برابر کردن عملیات خرید اوراق با هدف مهار هزینه‌های بالاتر استقراض رخ داده است.

استراتژیست‌های بانک دانسکه می‌گویند یورو/دلار پس از آنکه خزانه‌داری آمریکا از افزایش حجم بازخرید اوراق خزانه با سررسیدهای طولانی‌تر خبر داد، «به‌شدت جهش کرد». این اقدام همزمان با هموارتر شدن منحنی بازدهی آمریکا اتفاق افتاد.

آنها اشاره می‌کنند که بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا در حال حاضر به ۴.۶۴ درصد رسیده که ۱۰ واحد پایه پایین‌تر از اوج روز سه‌شنبه است. به گفته آنها، تعدیل بازدهی آمریکا تنها تا حدی به بازار اروپا سرایت کرده؛ جایی که بازار اولیه با حجم زیادی از معاملات اوراق SSA و اوراق با پشتوانه دارایی باز شده است.

در جریان معاملات اروپا، شاخص دلار آمریکا که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی دنبال می‌کند، به روند نزولی خود ادامه داد و به پایین‌ترین سطح ۱۱ هفته اخیر، نزدیک به ۹۸.۷۰ رسید.

وضعیت قیمت دلار آمریکا امروز

جدول زیر درصد تغییرات دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی را نشان می‌دهد. دلار آمریکا در برابر دلار نیوزیلند ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است.

این نقشه حرارتی درصد تغییرات ارزهای اصلی را در برابر یکدیگر نشان می‌دهد. ارز پایه از ستون سمت چپ انتخاب می‌شود و ارز مقابل از ردیف بالایی. برای مثال، اگر دلار آمریکا را از ستون سمت چپ انتخاب کرده و در ردیف آن تا ین ژاپن حرکت کنید، درصد نمایش‌داده‌شده نشان‌دهنده تغییرات دلار آمریکا در برابر ین ژاپن است.

چشم‌انداز سیاست پولی اروپا

در مورد یورو، بازارهای مالی اطمینان بالایی دارند که بانک مرکزی اروپا در نشست سپتامبر نرخ‌های بهره را افزایش خواهد داد. در مقابل، انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا در همان ماه نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.

تحلیل تکنیکال یورو/دلار

یورو/دلار در سطح ۱.۱۶۹۳ معامله می‌شود و حرکت صعودی خود را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای در ۱.۱۵۴۷ ادامه داده است.

قرار گرفتن این جفت‌ارز با فاصله مناسب بالاتر از این شاخص روند کوتاه‌مدت، چشم‌انداز صعودی آن را در کوتاه‌مدت تقویت می‌کند. با این حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴روزه در ۷۳.۹۸ قرار دارد که نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید است و می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد بیشتر را محدود کند.

در سمت نزولی، نخستین حمایت در میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه و حوالی ۱.۱۵۴۷ قرار دارد. در صورت اصلاح قیمت، این سطح احتمالاً پیش از شکل‌گیری یک اصلاح عمیق‌تر آزمایش خواهد شد.

در سمت صعودی، اگر این جفت‌ارز بالاتر از ۱.۱۷۰۰ تثبیت شود، می‌تواند به سمت سقف ماه مه در حوالی ۱.۱۸۰۰ حرکت کند.

تحلیلگران گروه UOB نیز در افق کوتاه‌مدت دیدگاه مثبتی نسبت به این جفت‌ارز دارند. آنها یادآوری می‌کنند که روز دوشنبه، ۱۷ اوت، زمانی که قیمت در ۱.۱۵۷۰ قرار داشت، دیدگاه خود را نسبت به یورو مثبت کردند و گفتند حرکت قیمت نشان می‌دهد یورو احتمالاً با تمایل صعودی معامله خواهد شد.

روز سه‌شنبه، ۱۸ اوت، در حالی که قیمت در ۱.۱۵۸۰ قرار داشت، آنها تأکید کردند که تمایل صعودی همچنان پابرجاست، اما به دلیل نبود افزایش قابل‌توجه در شتاب صعودی، یورو باید از سطح ۱.۱۶۱۵ عبور کرده و بالاتر از آن باقی بماند تا حرکت به سمت ۱.۱۶۵۵ و سطوح بالاتر امکان‌پذیر شود.

این شرط روز گذشته محقق شد؛ زیرا یورو از ۱.۱۶۱۵ عبور کرد و به‌سرعت تا ۱.۱۶۷۹ صعود کرد. این جفت‌ارز در نهایت در سطح ۱.۱۶۷۷ بسته شد که بالاترین سطح سه‌ماهه بود و رشد روزانه ۰.۸۹ درصدی را نشان داد.

اکنون UOB با توجه به شتاب قدرتمند حرکت، فضای بیشتری برای رشد یورو تا ۱.۱۷۲۵ می‌بیند و اعلام کرده است که تا زمانی که یورو بالاتر از ۱.۱۶۰۰ باقی بماند، دیدگاه مثبت خود را نسبت به آن حفظ خواهد کرد؛ سطحی که اکنون به‌عنوان حمایت قدرتمند در نظر گرفته می‌شود و پیش‌تر این نقش در سطح ۱.۱۵۲۵ قرار داشت.