قیمت طلا (XAU/USD) در آستانه آغاز معاملات اروپا در روز پنجشنبه، بخشی از رشد محدود روزانه خود را از دست داده و کمی بالاتر از سطح ۴۶۰۰ دلار معامله میشود. با این حال، قیمت همچنان بالاتر از کف هفتگی روز گذشته قرار دارد؛ زیرا معاملهگران ترجیح میدهند پیش از سخنرانی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول در روز جمعه، منتظر بمانند تا نشانههای بیشتری درباره مسیر آینده سیاست پولی دریافت کنند. این چشمانداز نقش مهمی در تعیین روند دلار آمریکا خواهد داشت و بهنوبه خود میتواند جهت حرکت طلا را مشخص کند.
در همین حال، آمار تورم آمریکا که روز چهارشنبه کمی بالاتر از انتظار بود، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تا پایان سال تقویت کرد. بر اساس دادههای وزارت بازرگانی آمریکا، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه در سطح ۳.۷ درصد باقی ماند که بالاتر از پیشبینیها بود. شاخص هسته PCE نیز که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، مطابق انتظار در ۳.۳ درصد ثابت ماند. این آمار نشان میدهد تورم همچنان چسبنده است و بحث درباره افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره ادامه خواهد داشت.
با وجود افزایش انتظارات برای سیاست پولی سختگیرانهتر فدرال رزرو، بازده اوراق خزانهداری آمریکا به دلیل برنامه بازخرید اوراق توسط خزانهداری همچنان پایین مانده است. این موضوع از طلا حمایت میکند. همچنین خوشبینیهای اخیر درباره احتمال توافق صلح میان آمریکا و ایران و بازگشایی مسیر کشتیرانی در منطقه، میتواند رشد دلار را محدود کرده و از طلا حمایت کند.
با این حال، معاملهگران برای ورود جدی به معاملات خرید طلا احتمالاً منتظر شکست پایدار سطح ۴۷۰۰ دلار خواهند ماند. عبور قدرتمند از این سطح میتواند نشاندهنده ازسرگیری روند صعودی باشد.
تحلیل تکنیکال
طلا در کوتاهمدت همچنان روندی صعودی دارد و بالاتر از محدوده حمایتی ۴۵۱۵ تا ۴۵۲۵ دلار قرار گرفته است. این محدوده از میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه و سطح ۳۸.۲ درصد فیبوناچی تشکیل شده است.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در ۶۸.۲۱ قرار دارد و به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است. همزمان، شاخص MACD همچنان در محدوده مثبت قرار دارد. بنابراین، مومنتوم صعودی همچنان برقرار است، اما بازار به محدودهای رسیده که احتمال اصلاح قیمت در آن افزایش یافته است.
در صورت عبور قیمت از ۴۷۰۰ دلار، هدف بعدی در محدوده ۴۸۶۱ دلار قرار دارد. پس از آن، سطوح ۵۱۰۷ دلار و محدوده سقف چرخه در نزدیکی ۵۴۲۰ دلار اهداف صعودی بعدی خواهند بود.
در سمت مقابل، محدوده ۴۵۱۵ تا ۴۵۲۵ دلار همچنان حمایت اصلی محسوب میشود. شکست این محدوده میتواند اصلاح عمیقتری ایجاد کند و قیمت را ابتدا به سمت ۴۳۰۲ دلار و سپس به محدوده کف چرخه در حوالی ۳۹۵۶ دلار هدایت کند.