پیشبینی قیمت دلار استرالیا/دلار آمریکا: شکست سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۰.۷۰۱۰
-
دلار استرالیا پس از تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا عملکرد ضعیفتری داشت و نرخ AUD/USD به زیر ۰.۷۰۰۰ سقوط کرد.
-
بانک مرکزی استرالیا نرخ رسمی بهره خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۴.۶۰٪ رساند و همچنان احتمال ادامه سیاستهای انقباضی را باز گذاشت.
-
بازده بالای اوراق خزانه آمریکا باعث تقویت دلار آمریکا شده است.
دلار استرالیا در جریان معاملات اروپا در روز سهشنبه، در برابر ارزهای اصلی عملکرد ضعیفتری داشت. این ارز در برابر دلار آمریکا تقریباً ۰.۴٪ کاهش یافت و به زیر سطح ۰.۷۰۰۰ رسید.
وضعیت دلار استرالیا در برابر ارزهای اصلی
دادههای بازار نشان میدهد دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا بیشترین افت را داشته است. در این جدول، تغییرات درصدی ارزهای اصلی در برابر یکدیگر نمایش داده میشود.
دلار استرالیا حتی پس از آنکه میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا، پس از تصمیم این بانک برای افزایش دوباره نرخ بهره در سال جاری، اظهاراتی نسبتاً انقباضی مطرح کرد، همچنان تحت فشار قرار دارد.
تحلیلگران بانک MUFG اعلام کردند که دلار استرالیا در معاملات شبانه تضعیف شده و دوباره به زیر سطح ۰.۷۰۰۰ در برابر دلار آمریکا بازگشته است؛ هرچند جذابیت بازدهی این ارز همچنان حفظ شده است.
آنها تأکید کردند که جایگاه دلار استرالیا بهعنوان یکی از ارزهای گروه ۱۰ با بالاترین بازدهی، در معاملات شبانه با تصمیم بانک مرکزی استرالیا برای افزایش نرخ بهره حمایت شد. این افزایش، چهارمین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال جاری بود و نرخ سیاستی را به ۴.۶۰٪ رساند.
MUFG همچنین اشاره کرد که بانک مرکزی استرالیا بار دیگر تأکید کرده است برای بازگرداندن پایدار تورم به هدف، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و در صورت نیاز، نرخ بهره را بیشتر افزایش خواهد داد.
این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی استرالیا در صورت لزوم همچنان آمادگی دارد سیاست پولی را انقباضیتر کند.
با این حال، میشل بولاک در نشست خبری لحن محتاطانهتری داشت. او گفت امیدوار است «چهار افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم کافی باشد، اما مطمئن نیست». این اظهارنظر باعث شده انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره در کوتاهمدت کاهش یابد و در نتیجه فشار بیشتری بر دلار استرالیا وارد شود.
بازده اوراق آمریکا از دلار حمایت میکند
در همین حال، دلار آمریکا به دلیل بالا ماندن بازده اوراق خزانه آمریکا عملکرد بهتری دارد.
در معاملات اروپا، شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار را در برابر شش ارز اصلی اندازهگیری میکند، بار دیگر به سقف دوماهه خود در ۱۰۱.۵۰ نزدیک شده است.
بازده اوراق خزانه ۱۰ساله آمریکا نیز در نزدیکی بالاترین سطح ۱۹ ساله خود، یعنی ۵.۲۷٪ که روز دوشنبه ثبت شده بود، معامله میشود.
تحلیل تکنیکال AUD/USD
در نمودار روزانه، جفتارز AUD/USD در حوالی ۰.۶۹۹۱ معامله میشود و همچنان چشمانداز کوتاهمدت نزولی دارد.
قیمت پایینتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ دورهای (EMA) در سطح ۰.۷۰۹۰ قرار گرفته و مجموعهای از سطوح اصلاحی فیبوناچی در بالای قیمت، فشار مقاومتی ایجاد کردهاند.
این جفتارز از سطح کلیدی اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۰.۷۰۱۰ پایینتر رفته است. این شکست باعث شده تلاشهای اخیر برای بازگشت قیمت محدود شوند و فشار نزولی تقویت شود.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی ۱۴ دورهای (RSI) در نزدیکی ۳۱ قرار دارد که نشان میدهد شرایط اشباع فروش در حال شکلگیری است. این وضعیت میتواند سرعت افت فعلی را کاهش دهد، اما هنوز نشانهای از معکوس شدن روند نزولی ارائه نمیکند.
در سمت صعودی، نخستین مقاومت در سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ فیبوناچی در ۰.۷۰۱۰ قرار دارد. پس از آن، سطح ۵۰٪ در ۰.۷۰۵۴ قرار میگیرد.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ دورهای در ۰.۷۰۹۰ و سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ در ۰.۷۰۹۷ نیز یک محدوده مقاومتی گستردهتر ایجاد میکنند.
مقاومتهای بالاتر در سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی در ۰.۷۱۵۲ و سپس سقف چرخهای ۰.۷۲۴۰ قرار دارند.
در سمت نزولی، نخستین حمایت در سطح اصلاحی ۷۸.۶٪ فیبوناچی در ۰.۶۹۴۷ قرار دارد. پس از آن، کف ساختاری بازار در حوالی ۰.۶۸۶۷ قرار گرفته است؛ جایی که در صورت ادامه افت، احتمال تلاش قیمت برای تثبیت افزایش مییابد.